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BILAN HOLDING PRENANT 2016 Siren 423888312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134573	72792	61781	106235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16802315	659693	16142622	15563065
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	4000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				3253
Autres immobilisations financières	272714		272714	281500
TOTAL (I)	19209602	732485	18477117	19954053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	400000
Clients et comptes rattachés	136678		136678	420809
Autres créances	3365272		3365272	1610714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3465096		3465096	6545846
Disponibilités	1154179		1154179	14723
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8122924		8122924	8992092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27332526	732485	26600042	28946145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3058463		3058463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10770171		11918553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2058696		1866618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20837330		21793634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1553086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1553086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80339		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171		1042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3966396		4237085	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459590		929644	
Dettes fiscales et sociales	256216		311654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5762711		5599425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26600042		28946145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5722372		5599425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1009	
Autres produits			2512998	2609800
Total des produits d’exploitation (I)			2514007	2609800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1432640	1485993
Impôts, taxes et versements assimilés			89796	28682
Salaires et traitements			961048	932132
Charges sociales			338679	344537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44453	46270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2866618	2837615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352611	-227814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250038	1665386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73	53
Autres intérêts et produits assimilés			152315	65497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1402424	1730936
Dotations financières sur amortissements et provisions			659693	
Intérêts et charges assimilées			61117	77394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720810	77394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			681614	1653542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329003	1425728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3109		1732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298803		675189	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1553086			
Total des produits exceptionnels (VII)	1854998		676921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174501		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174501		89606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1680497		587315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49197		146424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5771429		5017657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3712732		3151039	
BENEFICE OU PERTE	2058696		1866618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		170722		
Total Immobilisations financières		19847819		679556
Total Général		20018541		679556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36149	134573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1452346	19075029
Total Général			1488495	19209602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64487	44453	36149	72792
AMORTISSEMENTS Total Général	64487	44453	36149	72792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1553086		1553086	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		659693		659693
TOTAL GENERAL	1553086	659693	1553086	659693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		659693		
                                            - Exceptionnelles			1553086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000	2000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	272714			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	397538			
T. V. A.	7100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1051963			
Groupe et associés	1619868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288803			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5774664	5501950	272714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80510	40170	40340	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	272714	272714		
Fournisseurs et comptes rattachés	1459590	1459590		
Personnel et comptes rattachés	42758	42758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114371	114371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40403	40403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58684	58684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3693682	3693682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5762712	5722372	40340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5