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BILAN HOLDING PRENANT 2015 Siren 423888312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170722	64487	106235	25972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15563065		15563065	15563063
Créances rattachées à des participations	4000000		4000000	2000000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3253		3253	
Autres immobilisations financières	281500		281500	281500
TOTAL (I)	20018541	64487	19954053	17870536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400000		400000	6300
Clients et comptes rattachés	420809		420809	753135
Autres créances	1610714		1610714	1119513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6545846		6545846	7430823
Disponibilités	14723		14723	1437094
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8992092		8992092	10746865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29010633	64487	28946145	28617400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3058463		3058463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11918553		14110066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1866618		-191513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21793634		21927016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1553086		1553086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1553086		1553086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4237085		4129382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929644		731902	
Dettes fiscales et sociales	311654		276015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5599425		5137299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28946145		28617400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5599425		5137299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2609800	2477449
Total des produits d’exploitation (I)			2609800	2477449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1485993	1322912
Impôts, taxes et versements assimilés			28682	19471
Salaires et traitements			932132	866839
Charges sociales			344537	314478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46270	19988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2837615	2543688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227814	-66239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1665386	901359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	
Autres intérêts et produits assimilés			65497	115791
Reprises sur provisions et transferts de charges				11920
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1730936	1029069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77394	123324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77394	123324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1653542	905745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1425728	839506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1732		6400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	675189		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			496968	
Total des produits exceptionnels (VII)	676921		503369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89057		496968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1553086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89606		2050849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	587315		-1547480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146424		-516461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5017657		4009888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3151039		4201400	
BENEFICE OU PERTE	1866618		-191513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Total Immobilisations corporelles		138852		205590
Total Immobilisations financières		17844563		2004055
Total Général		17983415		2219645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173720	170722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	19847819
Total Général			184520	20018541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112880	46270	94662	64487
AMORTISSEMENTS Total Général	112880	46270	94662	64487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1553086
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1553086			1553086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1553086			1553086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000000			
Prêts	3253			
Autres immobilisations financières	281500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	238625			
Groupe et associés	1047592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316073			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6316276	2031523	4284753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121042	121042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	281500	281500		
Fournisseurs et comptes rattachés	929644	929644		
Personnel et comptes rattachés	75740	75740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175030	175030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49453	49453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11431	11431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3955585	3955585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5599425	5599425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7