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BILAN HOLDING PRENANT 2014 Siren 423888312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138852	112880	25972	32960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15563063		15563063	15461063
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				2428
Autres immobilisations financières	281500		281500	281500
TOTAL (I)	17983415	112880	17870536	15777952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6300		6300	
Clients et comptes rattachés	753135		753135	481220
Autres créances	1119513		1119513	657784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7430823		7430823	10578100
Disponibilités	1437094		1437094	1072733
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10746865		10746865	12789837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28730280	112880	28617400	28567788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3058463		3058463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14110066		13169485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191513		940580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21927016		22118529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1553086			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1553086			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4129382		5202958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731902		875291	
Dettes fiscales et sociales	276015		219202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			151719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5137299		6449260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28617400		28567788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2477449	2068195
Total des produits d’exploitation (I)			2477449	2068195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322912	1227269
Impôts, taxes et versements assimilés			19471	39888
Salaires et traitements			866839	604398
Charges sociales			314478	210177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19988	33243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2543688	2114974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66239	-46780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			901359	856059
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1537
Autres intérêts et produits assimilés			115791	183862
Reprises sur provisions et transferts de charges			11920	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029069	1041457
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées			123324	73323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123324	123323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			905745	918135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839506	871355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6400		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	496968			
Total des produits exceptionnels (VII)	503369		200017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	795		9637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	496968		57106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1553086			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050849		66743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1547480		133274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-516461		64049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4009888		3309669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4201400		2369089	
BENEFICE OU PERTE	-191513		940580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125852		13000
Total Immobilisations financières		16243880		2102000
Total Général		16369731		2115000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			501316	17844563
Total Général			501316	17983415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92892	19988		112880
AMORTISSEMENTS Total Général	92892	19988		112880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1553086
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1553086		1553086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10000		10000	
Total Provisions pour dépréciation	508888		508888	
TOTAL GENERAL	508888	1553086	508888	1553086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11920	
                                            - Exceptionnelles		1553086	496968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	281500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	753135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	602423			
T. V. A.	6100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79247			
Groupe et associés	431743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4154148	1872648	2281500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	281500	281500		
Fournisseurs et comptes rattachés	731902	731902		
Personnel et comptes rattachés	61149	61149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159436	159436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52840	52840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2589	2589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3847882	3847882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5137299	5137299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel