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BILAN FRANCE P & I 2018 Siren 423874403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15777	15777		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23363	19721	3642	4932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8578		8578	15362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	51218	35498	15720	23794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142672	8379	134292	166964
Autres créances	156934		156934	133716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1688		1688	1688
Disponibilités	51078		51078	87199
Charges constatées d’avance	5787		5787	995
TOTAL (II)	358158	8379	349778	390562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409376	43878	365499	414356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11220		11220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1671		1671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1122		1122	
Réserves statutaires ou contractuelles	312013		312013	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178265		-71166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16582		-107100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131179		147761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			212	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166309		112397	
Dettes fiscales et sociales	21198		19105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18145		94317	
Produits constatés d’avance (2)	28667		29583	
TOTAL (IV)	234319		266595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365499		414356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234319		266595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88212	483889	572101	651932
Chiffres d’affaires nets	88212	483889	572101	651932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2272
Autres produits			965	3317
Total des produits d’exploitation (I)			573066	657521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322263	473350
Impôts, taxes et versements assimilés			20394	5079
Salaires et traitements			182465	147997
Charges sociales			56193	70409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1898	2533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	2284
Total des charges d’exploitation (II) 			583262	701652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10196	-44131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	40
Différences négatives de change			31	100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10543	-44219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1508		32300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1508		32300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			57258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7546		37923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7546		95181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6039		-62881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574589		689874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591171		796974	
BENEFICE OU PERTE	-16582		-107100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32814		22898	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15777		
Total Immobilisations corporelles		22756		608
Total Immobilisations financières		18862		763
Total Général		57394		1371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7546	12078
Total Général			7546	51218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15777			15777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17824	1898		19721
AMORTISSEMENTS Total Général	33600	1898		35498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8379			8379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8379			8379
TOTAL GENERAL	8379			8379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	8820		8820	
Autres créances clients	133851	133851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9851	9851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98147	98147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48936	48936		
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308892	296572	12320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166309	166309		
Personnel et comptes rattachés	7151	7151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10383	10383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2313	2313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1351	1351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18145	18145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28667	28667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	234319	234319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41491		28550	
Location, charges locatives et de copropriété	52659		65283	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152043		284829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76070		94688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322263		473350	
Taxe professionnelle	1773		2255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18621		2824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20394		5079	
Montant de la TVA. collectée	18517		19748	
Total TVA. déductible sur biens et services	24647		43380	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3