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BILAN EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE 2021 Siren 423897008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4198	4198		1455
Fonds commercial	347261		347261	347261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	942813	501238	441575	498644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188242	128026	60216	84311
Autres immobilisations corporelles	337399	273907	63492	79567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1472		1472	1472
TOTAL (I)	1821385	907370	914015	1012711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32844		32844	5603
Autres créances	330969		330969	96628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203672		203672	390306
Charges constatées d’avance	2681		2681	3984
TOTAL (II)	570165		570165	496520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2391550	907370	1484180	1509231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58895		89817	
Report à nouveau	71710		39022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32013		61765	
Subventions d’investissement	2909		6389	
Provisions réglementées	135905		135569	
TOTAL (I)	309432		340561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622351		701073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70182		126573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169315		154696	
Dettes fiscales et sociales	280127		170318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10060	
Autres dettes	32773		5949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174748		1168670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484180		1509231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846909		756189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1156896	1148243
Chiffres d’affaires nets			1156896	1148243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			566116	633670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28912	22383
Autres produits			186	31
Total des produits d’exploitation (I)			1752110	1804327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			902637	923514
Impôts, taxes et versements assimilés			33966	28411
Salaires et traitements			515305	504205
Charges sociales			158716	134247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104188	101970
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1714858	1692373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37252	111954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6181	7010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6181	7010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5983	-7010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31269	104944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29354		31087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28411		67790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	943		-36704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199		6476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781663		1835414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749650		1773649	
BENEFICE OU PERTE	32013		61765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351459		
Total Immobilisations corporelles		1464164		5493
Total Immobilisations financières		1472		
Total Général		1817095		5493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1203	1468453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1472
Total Général			1203	1821385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2743	1455		4198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801642	102733	1203	903172
AMORTISSEMENTS Total Général	804384	104188	1203	907370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	135569	26211	25874	135905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135569	26211	25874	135905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26211	25874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1472		1472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32844	32844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16434	16434		
T. V. A.	28586	28586		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3175	3175		
Divers				
Groupe et associés	179479	179479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103294	103294		
Charges constatées d’avance	2681	2681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367966	366494	1472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622351	294512	285157	
Emprunts et dettes financières divers	68060	68060		
Fournisseurs et comptes rattachés	169315	169315		
Personnel et comptes rattachés	30412	30412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236819	236819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10687	10687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2122	2122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32773	32773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174748	846909	285157	42682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel