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BILAN EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE 2019 Siren 423897008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2566	1230	1336	
Fonds commercial	347261		347261	347261
Autres immobilisations incorporelles				120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	864097	389403	474695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187050	78937	108113	44051
Autres immobilisations corporelles	331934	245194	86740	74252
Immobilisations en cours	41641		41641	267321
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045		3045	3504
TOTAL (I)	1777595	714764	1062831	736509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4928
Clients et comptes rattachés	36031		36031	
Autres créances	29018		29018	81064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148377		148377	155785
Charges constatées d’avance	6923		6923	14362
TOTAL (II)	220350		220350	256139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997944	714764	1283180	992649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150507		142576	
Report à nouveau	17722		98047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20610		17607	
Subventions d’investissement	9869		13348	
Provisions réglementées	92290		107561	
TOTAL (I)	298997		387139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417630		134789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347153		301674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105209		47047	
Dettes fiscales et sociales	59415		74369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46102		44047	
Autres dettes	8674		3584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984183		605510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283180		992649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293986		605510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	882907		882907	832918
Chiffres d’affaires nets	882907		882907	832918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			568240	617753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40649	75178
Autres produits			30	8
Total des produits d’exploitation (I)			1491826	1525858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781045	778277
Impôts, taxes et versements assimilés			24598	28576
Salaires et traitements			470246	475941
Charges sociales			130527	133011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74767	44375
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1481213	1460196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10614	65662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6352	2074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6352	2074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6352	-2074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4262	63588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19244		9196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929		56395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18316		-47196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1968		-1218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511071		1535054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490461		1517447	
BENEFICE OU PERTE	20610		17607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352229		1270
Total Immobilisations corporelles		1098935		908573
Total Immobilisations financières		3504		141
Total Général		1454668		909984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3672	349827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			582785	1424723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	3045
Total Général			587057	1777595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4848	54	3672	1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713311	74713	74490	713534
AMORTISSEMENTS Total Général	718159	74767	78162	714764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	107561		15271	92290
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6000		6000	
Total Provisions pour dépréciation	6000		6000	
TOTAL GENERAL	113561		21271	92290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045	3045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36031	36031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1556	1556		
T. V. A.	18989	18989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8474	8474		
Charges constatées d’avance	6923	6923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75017	75017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417630	74585	219152	123892
Emprunts et dettes financières divers	74960			74960
Fournisseurs et comptes rattachés	105209	105209		
Personnel et comptes rattachés	25458	25458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24091	24091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4442	4442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5424	5424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46102	46102		
Groupe et associés	272193			272193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8674	8674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984183	293986	219152	471045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel