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BILAN EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE 2018 Siren 423897008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4176	4176		
Fonds commercial	347261		347261	347261
Autres immobilisations incorporelles	792	672	120	120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	355496	355496		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178002	133951	44051	39632
Autres immobilisations corporelles	298116	223864	74252	76141
Immobilisations en cours	267321		267321	127943
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3504		3504	16462
TOTAL (I)	1454668	718159	736509	607660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4928		4928	1977
Clients et comptes rattachés	6792		6792	5998
Autres créances	144494	6000	138494	47828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155785		155785	93660
Charges constatées d’avance	14362		14362	7764
TOTAL (II)	326361	6000	320361	157227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1781029	724159	1056870	764887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142576		145496	
Report à nouveau	98047		34025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17607		60302	
Subventions d’investissement	13348		17398	
Provisions réglementées	107561		56438	
TOTAL (I)	387139		322459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134789		15607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301674		242364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104435		72809	
Dettes fiscales et sociales	74410		64456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44047		918	
Autres dettes	10376		38942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669731		442428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056870		764887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	832918		832918	788373
Chiffres d’affaires nets	832918		832918	788373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			617753	644581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75178	33991
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1525858	1466946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778277	684111
Impôts, taxes et versements assimilés			28576	31226
Salaires et traitements			475941	463978
Charges sociales			133011	129206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38375	29204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1460196	1337726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65662	129220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	230
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			1	2074
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2074	7935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2074	-7705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63588	121515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4050			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5096		4229	
Total des produits exceptionnels (VII)	9196		4229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		2987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56293		55438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56395		58425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47199		-54196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1218		7018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535054		1471405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517447		1411103	
BENEFICE OU PERTE	17607		60302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352229		
Total Immobilisations corporelles		939860		185110
Total Immobilisations financières		16562		543
Total Général		1308652		185653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26036	1098935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13601	3504
Total Général			39636	1454668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4848			4848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696143	38610	21443	713311
AMORTISSEMENTS Total Général	700991	38610	21443	718159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	56438	56219	5096	107561
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56438	56219	5096	107561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56219	5096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3504		3504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6792	6792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144494	144494		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14362	14362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169152	165647	3504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134789	111789	23000	
Emprunts et dettes financières divers	70360		70360	
Fournisseurs et comptes rattachés	104435	104435		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74410	74410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44047	44047		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241690	241690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669731	576371	93360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel