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BILAN DEMENAGEMENTS SERGE FONTAINE 2018 Siren 423896356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23501	13934	9568	13954
Fonds commercial	117386		117386	117386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9764	9764		
Autres immobilisations corporelles	86575	76461	10114	13818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5156		5156	5156
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	6893		6893	5405
TOTAL (I)	252276	100159	152117	155719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203147	539	202609	98850
Autres créances	97135		97135	65160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37135		37135	53358
Charges constatées d’avance	5709		5709	6119
TOTAL (II)	343127	539	342589	223487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595403	100697	494706	379206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157022		157022	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754		754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6755		21596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4141		-14842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168673		164531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237762		153346	
Dettes fiscales et sociales	85693		54497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	731		3787	
Produits constatés d’avance (2)	1847		3044	
TOTAL (IV)	326033		214674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494706		379206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	796734		796734	540942
Chiffres d’affaires nets	796734		796734	540942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495	1270
Autres produits			3936	1298
Total des produits d’exploitation (I)			804165	543509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13897	12538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523722	410600
Impôts, taxes et versements assimilés			14578	2897
Salaires et traitements			188672	99195
Charges sociales			48545	27510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8090	7379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	1444
Total des charges d’exploitation (II) 			798255	561565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5910	-18055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				246
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6222	-17810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2080		2032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2080		2032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2080		2968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804476		548755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800335		563597	
BENEFICE OU PERTE	4141		-14842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140887		
Total Immobilisations corporelles		96339		
Total Immobilisations financières		10561		4488
Total Général		247787		4488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15049
Total Général				252276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9548	4386		13934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82521	3704		86225
AMORTISSEMENTS Total Général	92069	8090		100159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539			539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539			539
TOTAL GENERAL	539			539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	6893	6893		
Clients douteux ou litigieux	644	644		
Autres créances clients	202503	202503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	756	756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9409	9409		
T. V. A.	30340	30340	2565	
Autres impôts, taxes versements assimilés	2565	2565		
Divers				
Groupe et associés	54066	54066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5709	5709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315885	315885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237762	237762		
Personnel et comptes rattachés	34521	34521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16279	16279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31908	31908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984	2984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731	731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1847	1847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	326033	326033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel