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BILAN DEMENAGEMENTS SERGE FONTAINE 2017 Siren 423896356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23501	9548	13954	16694
Fonds commercial	117386		117386	117386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9764	9764		
Autres immobilisations corporelles	86575	72757	13818	13032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5156		5156	5156
Prêts				
Autres immobilisations financières	5405		5405	3000
TOTAL (I)	247787	92069	155719	155268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99389	539	98850	138222
Autres créances	65160		65160	49440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53358		53358	66179
Charges constatées d’avance	6119		6119	10649
TOTAL (II)	224026	539	223487	264490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471813	92607	379206	419758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	157022		157022	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754		40	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21596		8027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14842		14283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164531		179373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153346		174065	
Dettes fiscales et sociales	54497		57654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3787		3380	
Produits constatés d’avance (2)	3044			
TOTAL (IV)	214674		235384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379206		419758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214674		235384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28
Production vendue biens				
Production vendue services	540942		540942	586324
Chiffres d’affaires nets	540942		540942	586352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1270	2447
Autres produits			1298	5247
Total des produits d’exploitation (I)			543509	594046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12538	10848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410600	439158
Impôts, taxes et versements assimilés			2897	5298
Salaires et traitements			99195	77724
Charges sociales			27510	26727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7379	3434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1444	7699
Total des charges d’exploitation (II) 			561565	570888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18055	23158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			246	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17810	22909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2032		1611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2032		6611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2968		-6611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548755		594343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563597		580059	
BENEFICE OU PERTE	-14842		14283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139462		1425
Total Immobilisations corporelles		92339		4000
Total Immobilisations financières		8156		2405
Total Général		239957		7830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10561
Total Général				247787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5383	4165		9548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79307	3214		82521
AMORTISSEMENTS Total Général	84690	7379		92069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539			539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539			539
TOTAL GENERAL	5539		5000	539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5405	5405		
Clients douteux ou litigieux	644	644		
Autres créances clients	98745	98745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7450	7450		
T. V. A.	23741	23741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1406	1406		
Groupe et associés	32066	32066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6119	6119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176072	176072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153346	153346		
Personnel et comptes rattachés	17971	17971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17753	17753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17124	17124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1649	1649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3787	3787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3044	3044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	214674	214674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel