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BILAN DEMENAGEMENTS SERGE FONTAINE 2016 Siren 423896356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22076	5383	16694	
Fonds commercial	117386		117386	117386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9764	9764		9764
Autres immobilisations corporelles	82575	69543	13032	-8925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5156		5156	5156
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	7500
TOTAL (I)	239957	84690	155268	130881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138760	539	138222	57981
Autres créances	49440		49440	21996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66179		66179	58600
Charges constatées d’avance	10649		10649	12792
TOTAL (II)	265028	539	264490	151368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504986	85228	419758	282250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	157022		157022	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40		40	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8027		-70854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14283		78881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179373		165090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286		138	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174065		54258	
Dettes fiscales et sociales	57654		46020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3380			
Produits constatés d’avance (2)			8818	
TOTAL (IV)	235384		117160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419758		282250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235384		112089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28		28	
Production vendue biens				
Production vendue services	546113	40211	586324	438177
Chiffres d’affaires nets	546141	40211	586352	438177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2447	6626
Autres produits			5247	568
Total des produits d’exploitation (I)			594046	445371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439158	317143
Impôts, taxes et versements assimilés			5298	5340
Salaires et traitements			77724	64897
Charges sociales			26727	14673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3434	8658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7699	447
Total des charges d’exploitation (II) 			570888	411697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23158	33674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				182
Différences négatives de change			545	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			545	229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22909	33722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1611		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6611		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6611		46934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2015		1775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594343		492893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580059		414012	
BENEFICE OU PERTE	14283		78881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2447		5534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	276		78	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121654		17808
Total Immobilisations corporelles		57559		34780
Total Immobilisations financières		12656		
Total Général		191870		52587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	8156
Total Général			4500	239957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4269	1114		5383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56720	22587		79307
AMORTISSEMENTS Total Général	60988	23701		84690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539			539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539			539
TOTAL GENERAL	539	5000		5539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	644			
Autres créances clients	138116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5829			
T. V. A.	27258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240			
Charges constatées d’avance	10649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201849	198849	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174065	174065		
Personnel et comptes rattachés	15887	15887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16834	16834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24208	24208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725	725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3380	3380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235384	235384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel