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BILAN COLLOVALD DIFFUSION 2017 Siren 423894922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30586		30586	30586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10074	9529	545	1218
Autres immobilisations corporelles	145299	104369	40930	51044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	1392
TOTAL (I)	187396	113898	73498	84286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14090		14090	15046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2452		2452	1616
Autres créances	11601		11601	10246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1765		1765	7576
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29908		29908	34483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217304	113898	103406	118769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38		38	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137		137	
Report à nouveau	-115647		-97450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13760		-18197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121610		-107849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43595		47962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122532		119157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13082		12427	
Dettes fiscales et sociales	45806		47071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225016		226618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103406		118769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74985		194097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8899		9430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128416		128416	130853
Chiffres d’affaires nets	128416		128416	130853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666	2885
Autres produits			1	41
Total des produits d’exploitation (I)			129083	135082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				4665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13113	11764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			956	-2177
Autres achats et charges externes			25570	29348
Impôts, taxes et versements assimilés			469	1409
Salaires et traitements			68221	78766
Charges sociales			17128	17859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13899	13611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	286
Total des charges d’exploitation (II) 			139626	155531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10544	-20449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	30
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1064	1293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1064	1293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1048	-1262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11592	-21711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2169		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2169		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2169		3514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129098		138685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142858		156882	
BENEFICE OU PERTE	-13760		-18197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	666		2885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	263		263	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30586		
Total Immobilisations corporelles		152261		3111
Total Immobilisations financières		1437		
Total Général		184285		3111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1437
Total Général				187396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99998	13899		113898
AMORTISSEMENTS Total Général	99998	13899		113898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	7			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2452	2452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3772	3772		
T. V. A.	1868	1868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5961	5961		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15445	14053	1392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8899	8899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34696	7197	21664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13082	13082		
Personnel et comptes rattachés	21405	21405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17427	17427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6550	6550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122532		122532	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225016	74985	144197	5834
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel