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BILAN COLLOVALD DIFFUSION 2016 Siren 423894922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30586		30586	30586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10074	8855	1218	1815
Autres immobilisations corporelles	142187	91143	51044	57002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	1392
TOTAL (I)	184285	99998	84286	90841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15046		15046	12869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1616		1616	1392
Autres créances	10246		10246	10983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7576		7576	8219
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34483		34483	38128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218767	99998	118769	128970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38		38	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137		137	
Report à nouveau	-97450		-57710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18197		-39740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-107849		-89652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47962		60228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119157		90662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12427		19046	
Dettes fiscales et sociales	47071		48686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226618		218622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118769		128970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194097		181227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9430		12124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1056
Production vendue biens				
Production vendue services	130853		130853	92377
Chiffres d’affaires nets	130853		130853	93433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1303	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2885	
Autres produits			41	3
Total des produits d’exploitation (I)			135082	94436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				317
Variation de stock (marchandises)			4665	363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11764	16586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2177	-7503
Autres achats et charges externes			29348	30850
Impôts, taxes et versements assimilés			1409	-615
Salaires et traitements			78766	65100
Charges sociales			17859	14825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13611	11313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286	500
Total des charges d’exploitation (II) 			155531	131736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20449	-37301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1293	2947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1293	2947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1262	-2947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21711	-140248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3573		645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3573		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3514		507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138685		95081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156882		134821	
BENEFICE OU PERTE	-18197		-39740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	263		495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30586		
Total Immobilisations corporelles		145205		7056
Total Immobilisations financières		1437		
Total Général		177229		7056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1437
Total Général				184285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86387	13611		99998
AMORTISSEMENTS Total Général	86387	13611		99998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1616	1616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4139	4139		
T. V. A.	2263	2263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3844	3844		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13253	11861	1392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9430	9430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38532	6012	21025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12427	12427		
Personnel et comptes rattachés	21398	21398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19026	19026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6244	6244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404	404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119157	119157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226618	194097	21025	11496
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel