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BILAN COLLOVALD DIFFUSION 2015 Siren 423894922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30586		30586	30586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10008	8192	1815	1918
Autres immobilisations corporelles	135197	78195	57002	36786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	1392
TOTAL (I)	177229	86387	90841	70728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12869		12869	5331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4665		4665	5063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1392		1392	966
Autres créances	10983		10983	2826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8219		8219	11034
Charges constatées d’avance				235
TOTAL (II)	38128		38128	25455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215357	86387	128970	96183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38		38	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137		137	
Report à nouveau	-57710		-36871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39740		-20839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-89652		-49912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60228		66797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90662		20910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19046		17607	
Dettes fiscales et sociales	48686		40675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218622		146095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128970		96183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181227		41035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12124		12124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1056		1056	2067
Production vendue biens				
Production vendue services	92377		92377	83681
Chiffres d’affaires nets	93433		93433	85748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2187
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			94436	87937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317	859
Variation de stock (marchandises)			363	495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16586	6172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7503	3630
Autres achats et charges externes			30850	28514
Impôts, taxes et versements assimilés			-615	1165
Salaires et traitements			65100	46958
Charges sociales			14825	10534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11313	10749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	262
Total des charges d’exploitation (II) 			131736	109337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37301	-21400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2947	444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2947	444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2947	-444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40248	-21843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	645		4797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	645		4797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		3794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		3794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507		1004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95081		92734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134821		113574	
BENEFICE OU PERTE	-39740		-20839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	495		254	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30586		
Total Immobilisations corporelles		113779		31426
Total Immobilisations financières		1437		
Total Général		145803		31426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1437
Total Général				177229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75075	11313		86387
AMORTISSEMENTS Total Général	75075	11313		86387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1392	1392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2636	2636		
T. V. A.	1822	1822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6516	6516		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13767	12375	1392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12124	12124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48104	10709	20404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19046	19046		
Personnel et comptes rattachés	23106	23106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19726	19726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5456	5456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398	398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90662	90662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218622	181227	20404	16991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel