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BILAN CINEVILLE NORD 2021 Siren 423860790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2380	2380		
Fonds commercial	2593		2593	2593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	771769		771769	771769
Constructions	5015504	3316002	1699502	1854952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1528408	1141828	386580	374832
Autres immobilisations corporelles	1477560	1010085	467475	533962
Immobilisations en cours	64372		64372	34363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	8862835	5470294	3392541	3572722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27768		27768	21767
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1830
Clients et comptes rattachés	106701	13544	93157	119814
Autres créances	4426137		4426137	3886815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1943265		1943265	2093265
Disponibilités	308752		308752	141160
Charges constatées d’avance	26142		26142	27378
TOTAL (II)	6840263	13544	6826719	6292030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15703099	5483839	10219260	9864752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7824		7824	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5611390		5430377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310755		181013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1701868		1901897	
TOTAL (I)	8731837		8621111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158592		270597	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500072		389290	
Dettes fiscales et sociales	410487		175810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12276			
Autres dettes	12743		10592	
Produits constatés d’avance (2)	393252		397352	
TOTAL (IV)	1487423		1243640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10219260		9864752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292699		292699	545460
Production vendue biens	946579		946579	2095831
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1239278		1239278	2641291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			627269	54184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14068	394
Autres produits			1333	2019
Total des produits d’exploitation (I)			1881948	2697887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114353	189368
Variation de stock (marchandises)			-6000	14448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504	579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813945	1443894
Impôts, taxes et versements assimilés			52945	120487
Salaires et traitements			264301	401914
Charges sociales			115675	141452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370525	362215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3576	2988
Total des charges d’exploitation (II) 			1729823	2690889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152125	6999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7947	2663
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	2391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8529	5054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1226	4221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1226	4221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7303	833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159428	7832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		1320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	273899		301682	
Total des produits exceptionnels (VII)	274149		305761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73870		72423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73870		72423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200279		233338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48952		60157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164626		3008702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853871		2827689	
BENEFICE OU PERTE	310755		181013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4973		
Total Immobilisations corporelles		8863776		190344
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		8868999		190344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196508	8857612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			196508	8862835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380			2380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5293898	370525	196508	5467914
AMORTISSEMENTS Total Général	5296278	370525	196508	5470294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1161052
Total Provisions réglementées	1901897	73870	273899	1701868
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13544			13544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13544			13544
TOTAL GENERAL	1915442	73870	273899	1715413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73870	273899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	16253	16253		
Autres créances clients	90448	90448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12640	12640		
T. V. A.	55202	55202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	201101	201101		
Divers	3161597		3161597	
Groupe et associés	973636		973636	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18261	18261		
Charges constatées d’avance	26142	26142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4559229	423747	4135483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158356	105321	53035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500072	500072		
Personnel et comptes rattachés	71693	71693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139122	139122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7768	7768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191905	191905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12276	12276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12743	12743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	393252	393252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487423	1434388	53035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel