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BILAN CINEVILLE NORD 2017 Siren 423860790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2380	2380		
Fonds commercial	2593		2593	2593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	776428		776428	776428
Constructions	5005603	2658882	2346721	2530505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133445	854667	278778	379967
Autres immobilisations corporelles	1505084	816426	688658	797301
Immobilisations en cours	79501		79501	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	39979		39979	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	8545262	4332355	4212907	4487045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33384		33384	31714
Avances et acomptes versés sur commandes	1139		1139	
Clients et comptes rattachés	151389	990	150399	93955
Autres créances	4021934		4021934	4114821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250000		1250000	700000
Disponibilités	199565		199565	55829
Charges constatées d’avance	28558		28558	26099
TOTAL (II)	5685969	990	5684979	5022418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14231231	4333345	9897886	9509463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		6755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7824		7824	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3290523		2784220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733920		599549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2653259		2918238	
TOTAL (I)	7785526		7316585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743712		961627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408		1923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634494		642213	
Dettes fiscales et sociales	314790		259592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7877		15029	
Autres dettes	12072		2154	
Produits constatés d’avance (2)	398007		310339	
TOTAL (IV)	2112360		2192878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9897886		9509463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1560402		1450363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956315		956315	832158
Production vendue biens				
Production vendue services	4129777		4129777	4009305
Chiffres d’affaires nets	5086091		5086091	4841463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			710	1296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20951	6931
Autres produits			10384	5584
Total des produits d’exploitation (I)			5118136	4855274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341157	294655
Variation de stock (marchandises)			-1670	-5939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	6788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2528522	2510465
Impôts, taxes et versements assimilés			144616	146510
Salaires et traitements			609373	550316
Charges sociales			231148	213426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436877	447734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12684	6856
Total des charges d’exploitation (II) 			4303715	4170811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814422	684463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5748	660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5748	660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18523	26201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18523	26201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12775	-25541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801646	658922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	341026		307800	
Total des produits exceptionnels (VII)	341693		307800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76048		77766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76196		77981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265497		229819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333224		289192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5465577		5163734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4731657		4564185	
BENEFICE OU PERTE	733920		599549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4973		
Total Immobilisations corporelles		8491483		122761
Total Immobilisations financières		250		39979
Total Général		8496706		162740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114184	8500060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40229
Total Général			114184	8545262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380			2380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4007282	436877	114184	4329975
AMORTISSEMENTS Total Général	4009662	436877	114184	4332355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1030795
Total Provisions réglementées	2918238	76048	341026	2653259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		990		990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		990		990
TOTAL GENERAL	2918238	77038	341026	2654249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		990		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76048	341026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39979	39979		
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux	1188			
Autres créances clients	150201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3966121			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786			
Charges constatées d’avance	28558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4242110	658817	3583293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1358	1358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742354	190396	551958	
Emprunts et dettes financières divers	1408	1408		
Fournisseurs et comptes rattachés	634494	634494		
Personnel et comptes rattachés	120594	120594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71836	71836		
Impôts sur les bénéfices	39609	39609		
T.V.A.	12661	12661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70090	70090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7877	7877		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12072	12072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	398007	398007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112360	1560402	551958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		18