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BILAN CINEVILLE NORD 2016 Siren 423860790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2380	2380		936
Fonds commercial	2593		2593	2593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	776428		776428	776428
Constructions	5005603	2475098	2530505	2714289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186560	806593	379967	462764
Autres immobilisations corporelles	1522893	725591	797301	929941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	8496706	4009662	4487045	4887201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31714		31714	25775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93955		93955	98455
Autres créances	4114821		4114821	4499242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	55829		55829	72762
Charges constatées d’avance	26099		26099	24220
TOTAL (II)	5022418		5022418	4720452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13519124	4009662	9509463	9607653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6755		6755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7824		7824	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2784220		3207184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599549		537035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2918238		3148272	
TOTAL (I)	7316585		6947070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931404		1118477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1923		351755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642213		502356	
Dettes fiscales et sociales	259592		247341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15029		18882	
Autres dettes	2154		2045	
Produits constatés d’avance (2)	310339		269604	
TOTAL (IV)	2192878		2660583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9509463		9607653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450363		1728870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832158		832158	759851
Production vendue biens				
Production vendue services	4009305		4009305	3788039
Chiffres d’affaires nets	4841463		4841463	4547890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1296	3851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6931	1716
Autres produits			5584	4986
Total des produits d’exploitation (I)			4855274	4558443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294655	249222
Variation de stock (marchandises)			-5939	-8175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6788	1067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2510465	2347099
Impôts, taxes et versements assimilés			146510	141130
Salaires et traitements			550316	544635
Charges sociales			213426	216458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447734	445091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6856	5172
Total des charges d’exploitation (II) 			4170811	3941698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684463	616745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26201	37401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26201	37401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25541	-37393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658922	579352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	307800		294644	
Total des produits exceptionnels (VII)	307800		294644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77766		78102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77981		78102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229819		216542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289192		258859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5163734		4853095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4564185		4316059	
BENEFICE OU PERTE	599549		537035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19983		
Total Immobilisations corporelles		8621144		59578
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		8641377		59578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15010	4973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12000	177239	8491483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général		12000	192249	8496706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16454	936	15010	2380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3737722	446799	177239	4007282
AMORTISSEMENTS Total Général	3754177	447734	192249	4009662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1025362
Total Provisions réglementées	3148272	77766	307800	2918238
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3148272	77766	307800	2918238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77766	307800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131641			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4235126	301833	3933293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30223	30223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931404	188889	654037	
Emprunts et dettes financières divers	1923	1923		
Fournisseurs et comptes rattachés	642213	642213		
Personnel et comptes rattachés	94017	94017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62913	62913		
Impôts sur les bénéfices	32441	32441		
T.V.A.	2667	2667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67555	67555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15029	15029		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2154	2154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	310339	310339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192878	1450363	654037	88478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel