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BILAN CINEMA OLBIA 2021 Siren 423879782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760	760		
Fonds commercial	213261		213261	213261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1251600	1059788	191811	241877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123947	116789	7158	12836
Autres immobilisations corporelles	1729588	1220547	509041	640626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	3319405	2397884	921521	1108851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8473		8473	10167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33014		33014	405
Autres créances	12195		12195	215801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100017		100017	
Disponibilités	549197		549197	510823
Charges constatées d’avance	32921		32921	28288
TOTAL (II)	735818		735818	765483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4055223	2397884	1657339	1874334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120282		120282	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12028		12028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	836985		1019922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58799		-182937	
Subventions d’investissement	312806		390144	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223302		1359439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2619		3898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225996		311849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			141993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42825		3067	
Dettes fiscales et sociales	70415		38770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15319	
Produits constatés d’avance (2)	92182			
TOTAL (IV)	434037		514895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657339		1874334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			512276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50730		50730	25621
Production vendue biens				
Production vendue services	434780		434780	282847
Chiffres d’affaires nets	485510		485510	308468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267479	109055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33518	31408
Total des produits d’exploitation (I)			786508	448932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15635	10154
Variation de stock (marchandises)			1694	-3669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332000	294929
Impôts, taxes et versements assimilés			66421	22651
Salaires et traitements			144951	128608
Charges sociales			41793	38113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200787	207079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14785	10612
Total des charges d’exploitation (II) 			818067	708487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31559	-259555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150	107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150	107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133	-107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31692	-259662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49		445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78838		77238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78886		77683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104507		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105994		958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27107		76725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865411		526614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924210		709551	
BENEFICE OU PERTE	-58799		-182937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8529		10372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7089		5695	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214021		
Total Immobilisations corporelles		3121683		14945
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		3335955		14945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31494	3105134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			31494	3319405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760			760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2226344	200787	30007	2397124
AMORTISSEMENTS Total Général	2227104	200787	30007	2397884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33014	33014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12144	12144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32921	32921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78381	78381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69972	28600	41372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42825	42825		
Personnel et comptes rattachés	24831	24831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21706	21706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3303	3303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20575	20575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225996	225996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92182	92182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	501390	460018	41372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1000	
Location, charges locatives et de copropriété	211916		166471	
Personnel extérieur à l’entreprise	3228		336	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8605		1390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108252		125731	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332000		294929	
Taxe professionnelle	481		882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65940		21769	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66421		22651	
Montant de la TVA. collectée	36396		24039	
Total TVA. déductible sur biens et services	44886		38099	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel