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BILAN CINEMA OLBIA 2017 Siren 423879782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8236	8080	156	1182
Fonds commercial	213261		213261	213261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1251600	859524	392075	442141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124217	88352	35865	58910
Autres immobilisations corporelles	1627585	735192	892393	881183
Immobilisations en cours				24995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	3225149	1691148	1534001	1621922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3378		3378	9681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12249		12249	14705
Autres créances	186676		186676	221638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415410		415410	292968
Charges constatées d’avance	11093		11093	28234
TOTAL (II)	628806		628806	567226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3853955	1691148	2162807	2189148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120282		120282	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12028		12028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1045817		1054091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59642		54846	
Subventions d’investissement	354625		409635	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1592395		1650883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	313074		278347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154079		163323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45096		34209	
Dettes fiscales et sociales	55913		61086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2251		1301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570412		538266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2162807		2189148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599012		538266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144688		144688	112047
Production vendue biens				
Production vendue services	1114153		1114153	1129486
Chiffres d’affaires nets	1258840		1258840	1241533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7828	11183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			94001	103029
Total des produits d’exploitation (I)			1360670	1355745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30585	37037
Variation de stock (marchandises)			6303	809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34	31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693467	711947
Impôts, taxes et versements assimilés			139937	143042
Salaires et traitements			191436	196095
Charges sociales			52310	54633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200927	200912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31041	26837
Total des charges d’exploitation (II) 			1346041	1371343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14629	-15598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14629	-15598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2356		10674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55010		72670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57366		83344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57292		83281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12279		12836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418036		1439088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358394		1384242	
BENEFICE OU PERTE	59642		54846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7636		17842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20261		19731	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237061		336
Total Immobilisations corporelles		2943960		137664
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		3181271		138001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15900	221498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78223	3003401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			94123	3225149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22618	1362	15900	8080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561726	199565	78223	1683068
AMORTISSEMENTS Total Général	1584344	200927	94123	1691148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices	24591			
T. V. A.	64482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97536			
Charges constatées d’avance	11093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210267	210267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184372	28600	114400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45096	45096		
Personnel et comptes rattachés	7878	7878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19801	19801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	826	826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27407	27407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313074	313074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2251	2251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600705	444933	114400	41372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	63120			
Engagement de crédit-bail mobilier			44609	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120		120	
Location, charges locatives et de copropriété	498247		514102	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3675		11933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191424		185792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	693467		711947	
Taxe professionnelle	881		832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139056		142210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139937		143042	
Montant de la TVA. collectée	92176		93562	
Total TVA. déductible sur biens et services	86302		85066	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel