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BILAN CENTRE VAL DE LOIRE IMMOBILIER 2017 Siren 423897727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13133	13133		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96493	25238	71255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109626	38371	71255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41240		41240	
Autres créances	15398		15398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73361		73361	
Charges constatées d’avance	522		522	
TOTAL (II)	130522		130522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240148	38371	201777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196831			
Report à nouveau	-91643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4767			
Dettes fiscales et sociales	35672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336864		336864	
Chiffres d’affaires nets	336864		336864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13920	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			351791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106613	
Impôts, taxes et versements assimilés			7984	
Salaires et traitements			185309	
Charges sociales			20920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24696	
Total des charges d’exploitation (II) 			357840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394036			
BENEFICE OU PERTE	-13246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1341			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24678			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13133		
Total Immobilisations corporelles		72976		65464
Total Immobilisations financières				
Total Général		86109		65464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41948	96493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41948	109626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13133			13133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26217	12318	13298	25238
AMORTISSEMENTS Total Général	39350	12318	13298	38371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41240	41240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11795	11795		
T. V. A.	2246	2246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1358	1358		
Charges constatées d’avance	522	522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57161	57161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47962	28805	14364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4767	4767		
Personnel et comptes rattachés	4523	4523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15036	15036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16113	16113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269	269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12694	12694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101364	82207	14364	4793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450			
Location, charges locatives et de copropriété	25121			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64580			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106613			
Taxe professionnelle	959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7984			
Montant de la TVA. collectée	67633			
Total TVA. déductible sur biens et services	19133			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel