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BILAN CASH AUTOS SERVICES 2022 Siren 423896968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69326	51259	18067	14314
Autres immobilisations corporelles	46408	36326	10082	4103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	118734	87585	31148	21417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194377	25401	168977	135828
Avances et acomptes versés sur commandes	9514		9514	34394
Clients et comptes rattachés	17522		17522	7719
Autres créances	4376		4376	2002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331701		331701	345629
Charges constatées d’avance	2994		2994	5778
TOTAL (II)	560483	25401	535083	531349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679217	112986	566231	552766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	968		968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337846		334345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118635		103501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465149		446514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6986		318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102		102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6972		3838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18345		36676	
Dettes fiscales et sociales	68160		64841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516		477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101082		106252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566231		552766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	102			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	978612		978612	906621
Production vendue biens				
Production vendue services	73638		73638	56271
Chiffres d’affaires nets	1052250		1052250	962892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3603	2391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6928	5554
Autres produits			1916	593
Total des produits d’exploitation (I)			1064697	971431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481476	428592
Variation de stock (marchandises)			-33855	-1733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180082	173325
Impôts, taxes et versements assimilés			10106	11224
Salaires et traitements			213213	180690
Charges sociales			41331	36058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7920	7253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2895	449
Total des charges d’exploitation (II) 			903873	835858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160824	135573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160800	135573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386		1296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386		1296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5743			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5356		1296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36809		33368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065084		972727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946448		869226	
BENEFICE OU PERTE	118635		103501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98083		17651
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		101083		17651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				118734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79665	7920		87585
AMORTISSEMENTS Total Général	79665	7920		87585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24695	706		25401
Sur comptes clients	2815		2815	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27509	706	2815	25401
TOTAL GENERAL	27509	706	2815	25401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		706	2815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17522	17522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4376	4376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2994	2994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27892	27892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6697	3048	3648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18345	18345		
Personnel et comptes rattachés	36731	36731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12955	12955		
Impôts sur les bénéfices	4921	4921		
T.V.A.	11795	11795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1758	1758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516	516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94110	90461	3648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel