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BILAN C.A.P.FIDUCIAIRE ET GESTION 2017 Siren 423839539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55320		55320	55320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126424	84074	42350	72764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175416		175416	175416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27228		27228	27228
TOTAL (I)	384389	84074	300314	330728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270285	7481	262804	393064
Autres créances	78031		78031	78925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75098
Disponibilités	730536		730536	455053
Charges constatées d’avance	29454		29454	6082
TOTAL (II)	1108306	7481	1100825	1008222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492695	91555	1401140	1338950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243133		223293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61927		49840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830060		798133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16635		29314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47231		30346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100595		71981	
Dettes fiscales et sociales	270668		289184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9721		4323	
Produits constatés d’avance (2)	126230		115668	
TOTAL (IV)	571080		540817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401140		1338950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563886		524182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1622795		1622795	1444060
Chiffres d’affaires nets	1622795		1622795	1444060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1147
Autres produits			44	88
Total des produits d’exploitation (I)			1623262	1445294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330981	289122
Impôts, taxes et versements assimilés			20121	18306
Salaires et traitements			763121	720742
Charges sociales			453028	379352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30414	30414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2984	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				59
Total des charges d’exploitation (II) 			1600648	1437995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22614	7300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44800	44800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2442	2425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47242	47225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			422	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422	623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46820	46602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69434	53902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7507		3972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670504		1492519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608577		1442680	
BENEFICE OU PERTE	61927		49840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55320		
Total Immobilisations corporelles		126424		
Total Immobilisations financières		202644		
Total Général		384389		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202644
Total Général				384389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53661	30414		84074
AMORTISSEMENTS Total Général	53661	30414		84074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4497	2984		7481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4497	2984		7481
TOTAL GENERAL	4497	2984		7481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27228			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3932			
T. V. A.	21508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6027			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46564			
Charges constatées d’avance	29454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404998	377770	27228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16635	9442	7194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100595	100595		
Personnel et comptes rattachés	94668	94668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101669	101669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65337	65337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8994	8994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47231	47231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9721	9721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126230	126230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	571080	563886	7194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8