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BILAN ARMOR CASH 2022 Siren 423854348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500		17500	
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4437	4394	43	401
Autres immobilisations corporelles	310887	250987	59900	80183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	14171		14171	14171
TOTAL (I)	385122	255380	129742	132883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242404		242404	193197
Avances et acomptes versés sur commandes	1372		1372	
Clients et comptes rattachés	60		60	
Autres créances	37258		37258	98664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	455793		455793	289411
Charges constatées d’avance	3714		3714	3328
TOTAL (II)	740602		740602	624600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125724	255380	870344	757482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252659		247642	
Report à nouveau	39356		39356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155305		105017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488020		432716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131267		165746	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137480		101944	
Dettes fiscales et sociales	97944		43026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15632		14051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382323		324767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870344		757482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3000681		3000681	2588372
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3000681		3000681	2588372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				50365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	24762
Autres produits			5147	3854
Total des produits d’exploitation (I)			3006428	2667353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2060635	1744129
Variation de stock (marchandises)			-49207	12166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385195	434618
Impôts, taxes et versements assimilés			19461	18788
Salaires et traitements			253819	241478
Charges sociales			55825	44571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20640	20814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52867	45430
Total des charges d’exploitation (II) 			2799234	2561994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207194	105359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1419	-607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205775	104752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440		14654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50030		14389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3006920		2682333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2851616		2577316	
BENEFICE OU PERTE	155305		105017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		17500
Total Immobilisations corporelles		315324		
Total Immobilisations financières		14186		
Total Général		367622		17500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14186
Total Général				385122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234740	20640		255380
AMORTISSEMENTS Total Général	234740	20640		255380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14171	14171		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60	60		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24244	24244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	794	794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12020	12020		
Charges constatées d’avance	3714	3714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55204	55204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131176	131176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137480	137480		
Personnel et comptes rattachés	29501	29501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12267	12267		
Impôts sur les bénéfices	36102	36102		
T.V.A.	17871	17871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2202	2202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15632	15632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382323	382323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel