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BILAN ARMOR CASH 2019 Siren 423854348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4437	2971	1466	2229
Autres immobilisations corporelles	274063	195283	78780	22485
Immobilisations en cours				900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	990		990	1400
Autres immobilisations financières	14171		14171	14171
TOTAL (I)	331789	198253	133535	79312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230356	3900	226456	184373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7688		7688	1117
Autres créances	20355		20355	18474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	166583		166583	107427
Charges constatées d’avance	2634		2634	3018
TOTAL (II)	527615	3900	523715	414409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	859404	202153	657250	493721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226051		214537	
Report à nouveau	3212		3212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86144		61514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356108		319964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124253		69638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63539		31990	
Dettes fiscales et sociales	39763		44936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5612		27194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301142		173757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657250		493721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247855		173757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2549118		2549118	2541922
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2549118		2549118	2541922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10397	6626
Autres produits			1913	1201
Total des produits d’exploitation (I)			2561428	2549749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1705755	1659167
Variation de stock (marchandises)			-38872	-11829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410331	413365
Impôts, taxes et versements assimilés			21869	24736
Salaires et traitements			292428	270150
Charges sociales			53503	56314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18219	15495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3900	7110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44776	43277
Total des charges d’exploitation (II) 			2511909	2477585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49518	72164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1998	1050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1998	1050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1547	1613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547	1613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			451	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49969	71601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58419			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62719		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4310		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4310		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22234		10087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626144		2551399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540000		2489885	
BENEFICE OU PERTE	86144		61514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	994		418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		205648		73752
Total Immobilisations financières		15586		3000
Total Général		259347		76752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	278500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3410	15176
Total Général			4310	331789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180034	18219		198253
AMORTISSEMENTS Total Général	180034	18219		198253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7110	3900	7110	3900
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7110	3900	7110	3900
TOTAL GENERAL	7110	3900	7110	3900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3900	7110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	990	990		
Autres immobilisations financières	14171	14171		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7688	7688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	556	556		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8058	8058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11740	11740		
Charges constatées d’avance	2634	2634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45837	45837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67935	14648	53288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63539	63539		
Personnel et comptes rattachés	22881	22881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12400	12400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4482	4482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124253	124253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5612	5612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301142	247855	53288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel