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BILAN ACTESUR 2015 Siren 423808260
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 253 253
Fonds commercial 250000 250000
Autres immobilisations incorporelles 2110 2110
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 206362 206362
Constructions 1290653 839342 451311
Installations techniques, matériel et outillage industriels 211277 204886 6391
Autres immobilisations corporelles 139918 122917 17001
Immobilisations en cours 5617 5617
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400
TOTAL (I) 2106590 1169255 937335
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7123 7123
Clients et comptes rattachés 383455 577 382878
Autres créances 48013 48013
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 165352 165352
Charges constatées d’avance 9010 9010
TOTAL (II) 612953 577 612376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2 2
TOTAL GENERAL (0 à V) 2719545 1169832 1549713
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 35225
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 595995
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53965
Subventions d’investissement 76640
Provisions réglementées 172245
TOTAL (I) 956070
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 269142
Emprunts et dettes financières divers (4) 86094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13079
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56891
Dettes fiscales et sociales 143748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9689
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 578643
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1549713
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 394154
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 232
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1196476 1196476
Chiffres d’affaires nets 1196476 1196476
Production stockée -1185
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8719
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 1204025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 62075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 446638
Impôts, taxes et versements assimilés 24332
Salaires et traitements 369837
Charges sociales 127865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 715
Total des charges d’exploitation (II) 1111057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7953
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 85015
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2926
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17589
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20515
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24560
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15659
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40219
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19704
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1224540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1170575
BENEFICE OU PERTE 53965
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6782
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2042
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252363
Total Immobilisations corporelles 1839321 14506
Total Immobilisations financières 400
Total Général 2092084 14506
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252363
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1853827
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400
Total Général 2106590
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2110 2110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1102550 64594 1167144
AMORTISSEMENTS Total Général 1104660 64594 1169254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 172249
Total Provisions réglementées 156590 15659 172249
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 14999
Total Provisions pour risques et charges 6676 15000 6677 14999
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 577 577
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 577 577
TOTAL GENERAL 163843 30659 6677 187825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15000 6677
- Financières
- Exceptionnelles 15659
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 400
Clients douteux ou litigieux 577
Autres créances clients 382878
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2879
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 539
Impôts sur les bénéfices 11695
T. V. A. 32900
Autres impôts, taxes versements assimilés 3
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9010
TOTAL ETAT DES CREANCES 440881 439904 977
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 232 232
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 268910 97500 171410
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 56891 56891
Personnel et comptes rattachés 18266 18266
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47548 47548
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 77445 77445
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 489 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 86094 86094
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9689 9689
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 565564 394154 171410
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 100438
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel