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BILAN XILAM ANIMATION 2018 Siren 423784610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	189671	128370	61301	51752
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	603	240	363	324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7546000	6015000	1531000	1726000
TOTAL (I)	197820000	134625000	63195000	53802000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	246000		246000	123000
Clients et comptes rattachés	11917000	32000	11885000	10425000
Autres créances	11990000	318000	11672000	11434000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22000		22000	300000
Disponibilités	1954000		1954000	1717000
Charges constatées d’avance	840000		840000	707000
TOTAL (II)	26137000	358000	25779000	24014000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224807000	134983000	89824000	78568000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	491000		447000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21979000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		47000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4536000		4536000	
Report à nouveau	12923000		4579000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1307000		8344000	
Subventions d’investissement	3855000		3646000	
Provisions réglementées	17762000		12814000	
TOTAL (I)	222900000		34413000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	654000		1470000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	654000		1470000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000		2000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7277000		23991000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9277000		25991000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1435000		1138000	
Dettes fiscales et sociales	1715000		1467000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4062000		4723000	
Autres dettes	14861000		1390	
Produits constatés d’avance (2)	2107000		2766000	
TOTAL (IV)	48383000		80558000	
(V)	25000		23000	
TOTAL GENERAL (I à V)	271283000		114971000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17609000	18509000
				
Production stockée				
Production immobilisée			22671000	23961000
Subventions d’exploitation			6540000	6235000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625000	860000
Autres produits			182000	209000
Total des produits d’exploitation (I)			47627000	49774000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7000	-2000
Autres achats et charges externes			-15381000	-15162000
Impôts, taxes et versements assimilés			-426000	-237000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-10999000	-106371000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-15179000	-6008000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2188000	-2287000
Total des charges d’exploitation (II) 			-44180000	-44333000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3447000	5441000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77000	77000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	3000
Autres intérêts et produits assimilés				8000
Reprises sur provisions et transferts de charges			415000	483000
Différences positives de change			58000	617000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551000	1188000
Dotations financières sur amortissements et provisions			157000	57000
Intérêts et charges assimilées			742000	740000
Différences négatives de change			220000	67000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119000	864000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568000	324000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2879000	5765000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92000		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		2827000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2107000		2912000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6667000		3630000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7230000		3630000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5123000		-718000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			72000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3551000		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50285000		53874000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48978000		45530000	
BENEFICE OU PERTE	1307000		8344000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				45000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				973000
Total Provisions pour risques et charges	654000	620000	1436000	1470000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	654000	620000	1436000	1470000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435	1271	164	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218	1218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4062	4062		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2107	2055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16993	12724	4269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel