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BILAN TRAVEL LOGISTIQUE 2021 Siren 423732189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5300	5300		
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199124	199124		123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286379	271318	15061	32434
Autres immobilisations corporelles	315191	264126	51066	61624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23024		23024	23024
Prêts				1850
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1042446	739867	302579	332484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2086		2086	667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272322	983	271339	265918
Autres créances	87363		87363	46040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	887271		887271	407702
Charges constatées d’avance	7755		7755	6842
TOTAL (II)	1256796	983	1255814	827169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2299243	740850	1558393	1159653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	332440		332440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33244		33244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193269		193269	
Report à nouveau	231378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159271		231378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949603		790331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106147		152104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8022		8012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276209		91879	
Dettes fiscales et sociales	218412		113709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608790		369322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1558393		1159653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549099		263286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49749		49749	129791
Production vendue biens				
Production vendue services	875098	420400	1295498	1146509
Chiffres d’affaires nets	924847	420400	1345247	1276300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8613	44308
Autres produits			61	85
Total des produits d’exploitation (I)			1353921	1320693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35516	93790
Variation de stock (marchandises)			-1419	-667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			657777	495004
Impôts, taxes et versements assimilés			33898	42370
Salaires et traitements			255258	225795
Charges sociales			80909	65131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46600	53244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2182	213
Total des charges d’exploitation (II) 			1111704	974879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242217	345814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1301	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			174	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1474	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			864	1639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			864	1639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			610	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242827	344475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000		30000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55056		83097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1356896		1320993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197624		1089615	
BENEFICE OU PERTE	159271		231378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8613		19308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1742			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218729		
Total Immobilisations corporelles		809527		18545
Total Immobilisations financières		24874		
Total Général		1053130		18545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27379	800694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1850	23024
Total Général			29229	1042446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5300			5300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715346	46600	27379	734567
AMORTISSEMENTS Total Général	720646	46600	27379	739867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		983		983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		983		983
TOTAL GENERAL		983		983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		983		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1179	1179		
Autres créances clients	271143	271143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28045	28045		
T. V. A.	46475	46475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	370	370		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1472	1472		
Charges constatées d’avance	7755	7755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367439	367439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106036	46345	59691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276209	276209		
Personnel et comptes rattachés	89408	89408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26885	26885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44445	44445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57673	57673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8022	8022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608790	549099	59691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel