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BILAN T.R.E.E.S TELECOM 2020 Siren 423795996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29497	27503	1995	1782
Fonds commercial	92000		92000	92000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13092	9491	3602	4861
Autres immobilisations corporelles	189990	168333	21657	32042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	590624		590624	590624
Créances rattachées à des participations	100500		100500	100500
Autres titres immobilisés				1982
Prêts	1800		1800	500
Autres immobilisations financières	12763		12763	12673
TOTAL (I)	1030266	205327	824940	836964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				8921
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98824		98824	118309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393710	2700	391010	471773
Autres créances	4603		4603	3427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1594		1594	3472
Charges constatées d’avance	48517		48517	64697
TOTAL (II)	547248	2700	544548	670600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577514	208027	1369487	1507564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60950		60950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6095		6095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468992		466392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51517		50599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587554		584037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250387		304833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241260		289835	
Dettes fiscales et sociales	110542		151887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46944		46944	
Produits constatés d’avance (2)	74799		110028	
TOTAL (IV)	781933		913527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369487		1507564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781933		875669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212528		212659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1086847		1086847	1285740
Production vendue biens				
Production vendue services	934986		934986	980238
Chiffres d’affaires nets	2021833		2021833	2265978
				
Production stockée				-298
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50826	67603
Autres produits			4191	82
Total des produits d’exploitation (I)			2076850	2333366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577462	737263
Variation de stock (marchandises)			19485	8514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511775	556958
Impôts, taxes et versements assimilés			25621	15517
Salaires et traitements			591973	629163
Charges sociales			267751	286069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20178	20417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			133	114
Total des charges d’exploitation (II) 			2014379	2264044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62470	69322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5025	10214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5025	10214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5025	-10214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57446	59108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9083		6425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9083		6425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9083		6144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15012		14653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2085933		2339791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2034416		2289191	
BENEFICE OU PERTE	51517		50599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40826		61974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127		114	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120287		1210
Total Immobilisations corporelles		196266		7536
Total Immobilisations financières		706278		1390
Total Général		1022831		10136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			719	203082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1982	705687
Total Général			2701	1030266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26505	998		27503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159363	19180	719	177824
AMORTISSEMENTS Total Général	185867	20178	719	205327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2700			2700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2700			2700
TOTAL GENERAL	12700		10000	2700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100500	100500		
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	12763	12763		
Clients douteux ou litigieux	4195	4195		
Autres créances clients	389515	389515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	920	920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2543	2543		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance	48517	48517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561893	561893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212528	212528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37859	37859		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241260	241260		
Personnel et comptes rattachés	29030	29030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51297	51297		
Impôts sur les bénéfices	4022	4022		
T.V.A.	14390	14390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11748	11748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58056	58056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46944	46944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74799	74799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	781933	781933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel