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BILAN SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE 2020 Siren 423751445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	1345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2241	2241		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601259	309087	292172	358324
Autres immobilisations corporelles	13209	13209		621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251		251	248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72		72	72
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	618379	325883	292496	359266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24680		24680	10629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20689		20689	41776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53915	16399	37516	54826
Autres créances	29051		29051	25064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207310		207310	261302
Charges constatées d’avance	2398		2398	2409
TOTAL (II)	338045	16399	321646	396008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956424	342282	614142	755275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3414		75139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34809		40520	
TOTAL (I)	42395		126659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270789		326404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172249		125611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128472		175604	
Dettes fiscales et sociales			760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235		233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571747		628615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614142		755275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379629		372485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	172249			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48154	171758	219913	738738
Production vendue biens				
Production vendue services	88104		88104	59506
Chiffres d’affaires nets	136259	171758	308017	798245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2070	
Autres produits			5	73
Total des produits d’exploitation (I)			311593	798318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98624	550090
Variation de stock (marchandises)			22275	-37879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22024	16876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14050	-420
Autres achats et charges externes			102740	136654
Impôts, taxes et versements assimilés			1150	1154
Salaires et traitements			441	543
Charges sociales			613	923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83723	80453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			317544	749591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5951	48726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3203	3115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3203	3115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3174	-3085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9125	45641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6201		5073	
Total des produits exceptionnels (VII)	6201		52873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	490		8806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490		23374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5710		29498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317824		851221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321239		776081	
BENEFICE OU PERTE	-3414		75139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345		
Total Immobilisations corporelles		599761		16950
Total Immobilisations financières		321		3
Total Général		601426		16953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324
Total Général				618379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1345			1345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240814	83724		324538
AMORTISSEMENTS Total Général	242159	83724		325883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34810
Total Provisions réglementées	40520	491	6201	34810
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1189		1189	
Sur comptes clients	17281		882	16399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18470		2071	16399
TOTAL GENERAL	58990	491	8272	51209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		491	6201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18892	18892		
Autres créances clients	35024	35024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27014	27014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2037	2037		
Charges constatées d’avance	2399	2399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85366	85366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270339	78221	178634	13484
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128473	128473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172250	172250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571747	379630	178634	13484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel