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BILAN SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER 2020 Siren 423721810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial	15000		15000	60740
Autres immobilisations incorporelles	8974	7519	1455	2409
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5515	5515		240
Autres immobilisations corporelles	563107	397987	165119	188929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29718	4227	25491	22450
Créances rattachées à des participations	3240		3240	690
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	13584		13584	13434
TOTAL (I)	646775	415249	231527	296529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6896		6896	5477
Clients et comptes rattachés	19234		19234	16781
Autres créances	56411		56411	69881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	129586		129586	82772
Disponibilités	1776069		1776069	1489890
Charges constatées d’avance	8705		8705	10892
TOTAL (II)	1996900		1996900	1675694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643676	415249	2228427	1972223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717416		710458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175085		36958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909001		763916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62866		34484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384		384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50476		32472	
Dettes fiscales et sociales	228087		211393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	977613		929573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1319426		1208307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2228427		1972223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286952		1173822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1565343	1630598
Chiffres d’affaires nets			1565343	1630598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39253	59338
Autres produits			7	478
Total des produits d’exploitation (I)			1604603	1690914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479586	500457
Impôts, taxes et versements assimilés			25317	27248
Salaires et traitements			629952	805586
Charges sociales			193067	250519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52160	50791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	882
Total des charges d’exploitation (II) 			1380594	1635483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224008	55431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3420	2725
Reprises sur provisions et transferts de charges			5323	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8742	2725
Dotations financières sur amortissements et provisions				9550
Intérêts et charges assimilées			682	298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			682	9847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8060	-7122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232069	48309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100125		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100125		4872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70670		994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71340		1125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28785		3747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23288		1236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62481		13862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713470		1698511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538385		1661553	
BENEFICE OU PERTE	175085		36958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77337		
Total Immobilisations corporelles		602172		52085
Total Immobilisations financières		46138		419
Total Général		725648		52504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45740	31597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85637	568622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46557
Total Général			131377	646775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6565	954		7519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413004	51205	60707	403502
AMORTISSEMENTS Total Général	419569	52160	60707	411022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3240		3240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13584		13584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19234	19234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56411	56411		
Charges constatées d’avance	8705	8705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101173	84350	16824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62866	30392	32474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50476	50476		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227990	227990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	977997	977997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319426	1286952	32474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel