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BILAN SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER 2019 Siren 423721810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial	60740		60740	60740
Autres immobilisations incorporelles	8974	6565	2409	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5515	5275	240	724
Autres immobilisations corporelles	596657	407728	188929	164752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32000	9550	22450	31438
Créances rattachées à des participations	690		690	
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	13434		13434	12828
TOTAL (I)	725648	429119	296529	278121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5477		5477	4472
Clients et comptes rattachés	16781		16781	21051
Autres créances	69881		69881	59084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82772		82772	40775
Disponibilités	1489890		1489890	1334705
Charges constatées d’avance	10892		10892	9884
TOTAL (II)	1675694		1675694	1469971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2401341	429119	1972223	1748093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710458		646640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36958		103819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763916		766958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34484		24348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384		384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32472		21035	
Dettes fiscales et sociales	211393		192223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929573		743144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208307		981134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972223		1748093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173822		963637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1630598	1660397
Chiffres d’affaires nets			1630598	1660397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	6233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59338	42556
Autres produits			478	1
Total des produits d’exploitation (I)			1690914	1709187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500457	467590
Impôts, taxes et versements assimilés			27248	33857
Salaires et traitements			805586	779599
Charges sociales			250519	261864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50791	59336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			882	5795
Total des charges d’exploitation (II) 			1635483	1608040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55431	101147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2725	2014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2725	2014
Dotations financières sur amortissements et provisions			9550	
Intérêts et charges assimilées			298	737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9847	737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7122	1277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48309	102424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	705		28346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4872		28346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1125		335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3747		28011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1236		7730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13862		18887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1698511		1739548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661553		1635729	
BENEFICE OU PERTE	36958		103819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74474		2863
Total Immobilisations corporelles		572418		75024
Total Immobilisations financières		44282		1856
Total Général		691175		79742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45269	602172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46138
Total Général			45269	725648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6112	453		6565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406942	50338	44276	413004
AMORTISSEMENTS Total Général	413054	50791	44276	419569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	690		690	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13434		13434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16781	16781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69881	69881		
Charges constatées d’avance	10892	10892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111677	97554	14123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34484			34484
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32472	32472		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211296	211296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929957	929957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208307	1173822		34484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel