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BILAN SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER 2017 Siren 423721810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial	60740		60740	45740
Autres immobilisations incorporelles	6112	5645	467	934
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6514	4162	2353	3981
Autres immobilisations corporelles	572919	374474	198445	200879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10730		10730	10646
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15		15	15
Autres immobilisations financières	12560		12560	12339
TOTAL (I)	677213	384281	292932	282157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4453		4453	4967
Clients et comptes rattachés	44770		44770	15162
Autres créances	55923		55923	43177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12686		12686	874
Disponibilités	1209701		1209701	984724
Charges constatées d’avance	7954		7954	7158
TOTAL (II)	1335487		1335487	1056062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2012699	384281	1628419	1338219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549834		546662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96806		3172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663140		566334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38428		40972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23420		23036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42581		57274	
Dettes fiscales et sociales	211439		176127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	649411		474477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965279		771885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628419		1338219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962051		758161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1668072	1461307
Chiffres d’affaires nets			1668072	1461307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37692	60066
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1718645	1521379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487362	464215
Impôts, taxes et versements assimilés			33910	33768
Salaires et traitements			773340	732194
Charges sociales			265074	239106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58439	47566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	1869
Total des charges d’exploitation (II) 			1618254	1518717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100391	2661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3713	3839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3713	3839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1035	2175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1035	2175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2678	1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103069	4325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6679		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	626		757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7305		1686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1545		-1686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7808			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729208		1525216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632401		1522045	
BENEFICE OU PERTE	96806		3172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18609		
Total Immobilisations corporelles		537394		
Total Immobilisations financières		23000		
Total Général		624744		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23305
Total Général				677213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10053	467	4875	5645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332534	55972	9870	378636
AMORTISSEMENTS Total Général	342587	56439	14745	384281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12560		12560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44770	44770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55923	55923		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7954	7954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121207	108647	12560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38428	35200	3228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42581	42581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211342	211342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672929	672929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965279	962051	3228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel