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BILAN SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER 2015 Siren 423721810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	
Fonds commercial	45740		45740	
Autres immobilisations incorporelles	9586	9586		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4977	1144	3833	
Autres immobilisations corporelles	487053	307783	179270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10561		10561	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12311		12311	
TOTAL (I)	577868	318513	259354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4569		4569	
Clients et comptes rattachés	35327		35327	
Autres créances	52501		52501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	887		887	
Disponibilités	1021508		1021508	
Charges constatées d’avance	7491		7491	
TOTAL (II)	1122286		1122286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700155	318513	1381641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32354			
Dettes fiscales et sociales	197272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1480773	14762	1495535	
Chiffres d’affaires nets	1480773	14762	1495535	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5923	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52031	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			1553528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430453	
Impôts, taxes et versements assimilés			22268	
Salaires et traitements			713815	
Charges sociales			245137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3621	
Total des charges d’exploitation (II) 			1460229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12436	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8128			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477710			
BENEFICE OU PERTE	92124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3471			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64168		
Total Immobilisations corporelles		496430		8983
Total Immobilisations financières		24845		3088
Total Général		585444		12071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1220	62948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13382	492031
Prêts et immobilisations financières			51	
Total Immobilisations financières		4994	51	22888
Total Général		4994	14653	577868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7181	2404		9586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279780	42529	13382	308927
AMORTISSEMENTS Total Général	286962	44933	13382	318513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12311			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34327			
T. V. A.	12142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1732			
Charges constatées d’avance	7491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107632	95320	12311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62539	40158	22380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32354	32354		
Personnel et comptes rattachés	69639	69639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99454	99454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26467	26467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1614	1614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22674	22674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503736	503736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818479	796098	22380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3801			
Location, charges locatives et de copropriété	143971			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31158			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430453			
Taxe professionnelle	4186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22268			
Montant de la TVA. collectée	302487			
Total TVA. déductible sur biens et services	77055			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	23