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BILAN SARL GASTAUD 2016 Siren 423723477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	544	544		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142137	114435	27702	37713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130090	94649	35440	37255
Autres immobilisations corporelles	51030	48424	2606	6305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23860		23860	876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3740		3740	6090
Autres immobilisations financières	16505		16505	16505
TOTAL (I)	367906	258053	109853	104744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	66662		66662	84397
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193964	9553	184412	266339
Autres créances	210561		210561	192812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45000
Disponibilités	1062123		1062123	977954
Charges constatées d’avance	5589		5589	7692
TOTAL (II)	1538899	9553	1529347	1574194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1906805	267606	1639199	1678938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	235673		235673	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417122		546842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51337		50280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759133		887795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117296		117296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117296		117296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	260000		206905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366570		320120	
Dettes fiscales et sociales	136200		127304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762770		673846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639199		1678938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762770		673846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3122525		3122525	2997725
Chiffres d’affaires nets	3122525		3122525	2997725
				
Production stockée			-17736	32066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4100	3975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2305	6615
Autres produits			69	28
Total des produits d’exploitation (I)			3111264	3040409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609772	781727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1819894	1536423
Impôts, taxes et versements assimilés			14594	19291
Salaires et traitements			412868	405275
Charges sociales			194336	213694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25940	27093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				117296
Autres charges			3754	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3081158	3100800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30107	-60390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146	1970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12230	30360
Reprises sur provisions et transferts de charges			743	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13118	32330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078	1069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	1069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11041	31261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41147	-29129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16319		185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16319		100185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446		5585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446		15585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15873		84600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5683		5191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140701		3172924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3089364		3122644	
BENEFICE OU PERTE	51337		50280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2305		6615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2573	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1410			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544		
Total Immobilisations corporelles		312842		10415
Total Immobilisations financières		23471		28044
Total Général		336857		38459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323257
Prêts et immobilisations financières			7410	
Total Immobilisations financières			7410	44105
Total Général			7410	367906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544			544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231569	25940		257509
AMORTISSEMENTS Total Général	232113	25940		258053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117296
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117296			117296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9553			9553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9553			9553
TOTAL GENERAL	126849			126849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3740	3740		
Autres immobilisations financières	16505	16505		
Clients douteux ou litigieux	11425			
Autres créances clients	182539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19038			
T. V. A.	45126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146398			
Charges constatées d’avance	5589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430359	430359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366570	366570		
Personnel et comptes rattachés	265	265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46637	46637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89298	89298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260000	260000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762770	762770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	878474		673410	
Location, charges locatives et de copropriété	363714		346777	
Personnel extérieur à l’entreprise			6397	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266610		228627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311096		281212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1819894		1536423	
Taxe professionnelle	7287		9618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7307		9673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14594		19291	
Montant de la TVA. collectée	736842		629320	
Total TVA. déductible sur biens et services	414980		425972	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		14