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BILAN SAINT THIBAULT MARKET 2017 Siren 423796705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91225		91225	91225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282086	103635	178452	192556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403744	315997	87748	83522
Autres immobilisations corporelles	564385	434856	129530	161198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47107		47107	47942
TOTAL (I)	1388547	854487	534061	576443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262293		262293	326858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	196766		196766	165447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2084724		2084724	1543081
Charges constatées d’avance	63373		63373	78699
TOTAL (II)	2607156		2607156	2114085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3995703	854487	3141217	2690528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104685		33207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545027		721478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658512		763485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	623000		841000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416792		349626	
Dettes fiscales et sociales	606626		710646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	836286		25771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2482704		1927042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3141217		2690528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059704		1086042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9142985		9142985	9446894
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9142985		9142985	9446894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9142985	9446894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5791950	6009738
Variation de stock (marchandises)			64565	-12274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663479	666541
Impôts, taxes et versements assimilés			128804	120331
Salaires et traitements			1203085	1168020
Charges sociales			481873	364151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103452	119608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1100	1077
Total des charges d’exploitation (II) 			8438309	8437192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704676	1009702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1213	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213	81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1213	-81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703463	1009621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9264		2621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500		5333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41764		7954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2247		691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2247		691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39516		7263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197952		295406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9184749		9454848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8639722		8733370	
BENEFICE OU PERTE	545027		721478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2400		2931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1100		1077	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91225		
Total Immobilisations corporelles		1334651		61905
Total Immobilisations financières		45942		1165
Total Général		1471818		63070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146340	1250216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47107
Total Général			146340	1388547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897375	103452	146340	854487
AMORTISSEMENTS Total Général	897375	103452	146340	854487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47107			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	560			
Impôts sur les bénéfices	144008			
T. V. A.	18467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3385			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance	63373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307247	260140	47107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416792	416792		
Personnel et comptes rattachés	388795	388795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176151	176151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14707	14707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26974	26974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623000		623000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836286	36286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2482704	1059704	623000	800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19765		18941	
Location, charges locatives et de copropriété	256316		247880	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108742		100669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20115		21787	
Autres comptes	258542		277263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	663479		666541	
Taxe professionnelle	55996		59456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72808		60875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128804		120331	
Montant de la TVA. collectée	612576		622578	
Total TVA. déductible sur biens et services	484729		534606	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37