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BILAN ROISSY FRANCILIENNE AUTOMOBILES 2018 Siren 423750041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128132	125223	2908	1605
Autres immobilisations corporelles	473476	412423	61053	71555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60357		60357	59318
TOTAL (I)	661965	537646	124318	132478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25094		25094	10605
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9440		9440	4513
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18800	1280	17520	28353
Avances et acomptes versés sur commandes	34406		34406	2217
Clients et comptes rattachés	304978	2352	302626	318427
Autres créances	644157		644157	412520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260099		260099	184115
Charges constatées d’avance	5443		5443	5106
TOTAL (II)	1302416	3632	1298784	965856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964380	541278	1423101	1098333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	715512		608644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203417		106868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962929		759512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5172		6374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333786		255049	
Dettes fiscales et sociales	119040		69139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2082		8093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460174		338821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423102		1098333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	772147		772147	773005
Production vendue biens	-21955		-21955	-20533
Production vendue services	1152524		1152524	1000406
Chiffres d’affaires nets	1902716		1902716	1752878
				
Production stockée			4927	500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5535	106014
Autres produits			210	23
Total des produits d’exploitation (I)			1913388	1859414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			707744	596226
Variation de stock (marchandises)			10316	123070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60732	25237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14489	271
Autres achats et charges externes			416175	445295
Impôts, taxes et versements assimilés			46249	31907
Salaires et traitements			303619	357561
Charges sociales			100003	125231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21502	32656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1280	763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	408
Total des charges d’exploitation (II) 			1653277	1738625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260111	120789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4187	3148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4187	3148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4187	3148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264298	123937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4558		19933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4558		19933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		3173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4551		16760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65432		33829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1922133		1882495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718716		1775627	
BENEFICE OU PERTE	203417		106868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		589303		12304
Total Immobilisations financières		59318		1039
Total Général		648621		13344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				601608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60357
Total Général				661965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516144	21502		537646
AMORTISSEMENTS Total Général	516144	21502		537646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	763	1280	763	1280
Sur comptes clients	2352			2352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3114	1280	763	3632
TOTAL GENERAL	3114	1280	763	3632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60357			
Clients douteux ou litigieux	2813			
Autres créances clients	296993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2776			
T. V. A.	14825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	590000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36459			
Charges constatées d’avance	5443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009763	949406	949406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95	95		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333786	333786		
Personnel et comptes rattachés	38824	38824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47431	47431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21466	21466		
Obligations cautionnées			1	
Autres impôts, taxes et assimilés	11319	11319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2082	2082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			1	
TOTAL – ETAT DES DETTES	455002	455002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel