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BILAN REGATE 2019 Siren 423766518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42779	12401	30378	4938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7531	4660	2870	4320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35328	19326	16002	3493
Autres immobilisations corporelles	45055	27383	17671	11366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9665		9665	9671
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3856		3856	2802
TOTAL (I)	144216	63771	80445	36593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6115		6115	2196
En cours de production de biens				1250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7591		7591	6548
Marchandises	10030		10030	12526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174699	7533	167165	239528
Autres créances	749506		749506	398907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127189		127189	241222
Charges constatées d’avance	15026		15026	7099
TOTAL (II)	1090160	7533	1082626	909279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1234377	71305	1163072	945873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45504		43200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31914		28319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134816		114442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27355		23969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184879		209930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244666		257818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244666		257818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152870		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17620		14142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125829		138501	
Dettes fiscales et sociales	212198		258071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106201		33059	
Produits constatés d’avance (2)	118806		4349	
TOTAL (IV)	733526		478124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163072		945873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615056		453887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158583		158583	130107
Production vendue biens	157629		157629	203880
Production vendue services	926066	1721	927787	1385550
Chiffres d’affaires nets	1242278	1721	1243999	1719538
				
Production stockée			-207	3826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149602	122734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303829	318230
Autres produits			900	1661
Total des produits d’exploitation (I)			1698124	2165991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80396	55844
Variation de stock (marchandises)			2495	-5862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97791	90065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3918	669
Autres achats et charges externes			503449	672209
Impôts, taxes et versements assimilés			14282	27747
Salaires et traitements			685169	783740
Charges sociales			166192	253117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18192	13180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1445	5092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171791	248745
Autres charges			4126	71379
Total des charges d’exploitation (II) 			1741414	2215929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43290	-49938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	350
Reprises sur provisions et transferts de charges			3299	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3424	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1640	1764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1640	1764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1784	-1414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41506	-51352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32691		92728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1664		9533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34355		102261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14838		17684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5365		9254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20204		26939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14151		75322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735904		2268603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763259		2244634	
BENEFICE OU PERTE	-27355		23969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118903		109000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36475		29846
Total Immobilisations corporelles		55144		32717
Total Immobilisations financières		15773		1549
Total Général		107392		64112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16010	50311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7476	80384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	13522
Total Général			27286	144217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27216	5753	15907	17062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40283	12440	6014	46710
AMORTISSEMENTS Total Général	67499	18193	21921	63771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				244666
Total Provisions pour risques et charges	257818	171792	184944	244666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	257818	171792	184944	244666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171792	184745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3856		3856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174700	174700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	749506	749506		
Charges constatées d’avance	15027	15027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943089	939233	3856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152870	34400	118470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125829	125829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212199	212199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17620	17620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106202	106202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118807	118807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	733526	615056	118470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel