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BILAN REGATE 2018 Siren 423766518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28944	24005	4938	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7531	3210	4320	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19503	16009	3493	
Autres immobilisations corporelles	35640	24273	11366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12970	3299	9671	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2802		2802	
TOTAL (I)	107391	70798	36593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2196		2196	
En cours de production de biens	1250		1250	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6548		6548	
Marchandises	12526		12526	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245797	6269	239528	
Autres créances	398907		398907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241222		241222	
Charges constatées d’avance	7099		7099	
TOTAL (II)	915548	6269	909279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022940	77067	945873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257818			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257818			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138501			
Dettes fiscales et sociales	258071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33059			
Produits constatés d’avance (2)	4349			
TOTAL (IV)	478124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130107		130107	
Production vendue biens	203880		203880	
Production vendue services	1255021	130529	1385550	
Chiffres d’affaires nets	1589009	130529	1719538	1509766
				
Production stockée			3826	-1033
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122734	129864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318230	
Autres produits			1661	205321
Total des produits d’exploitation (I)			2165991	1843917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55844	50280
Variation de stock (marchandises)			-5862	-66
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90065	70573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			669	2209
Autres achats et charges externes			672209	607473
Impôts, taxes et versements assimilés			27747	21599
Salaires et traitements			783740	727119
Charges sociales			253117	196279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				155829
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			248745	
Autres charges			71379	2385
Total des charges d’exploitation (II) 			2215929	1833679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49938	10238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	11375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764	273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1414	11102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51352	21340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9254			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75322		-1326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2268603		1869007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244634		1853609	
BENEFICE OU PERTE	23969		15398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30475		6000
Total Immobilisations corporelles		64406		12506
Total Immobilisations financières		26622		
Total Général		121503		18506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21767	55144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10849	15773
Total Général			32616	107392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23764	3452		27216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43067	9729	12512	40283
AMORTISSEMENTS Total Général	66831	13181	12512	67499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257818
Total Provisions pour risques et charges	144878	248745	135804	257818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144878	248745	135804	257818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248746	135805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2802		2802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245797	245797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	398908	3989081		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7099	7099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654606	651804	2802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	5763	24237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138501	138501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258072	258072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47202	47202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4350	4350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	478125	453888	24237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel