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BILAN REGATE 2017 Siren 423766518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22944	22004	940	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7531	1760	5771	7221
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29438	18498	10940	16811
Autres immobilisations corporelles	34967	24568	10399	123101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13169	3299	9870	8570
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10651		10651	
Autres immobilisations financières	2802		2802	1902
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2866		2866	5075
En cours de production de biens	2024		2024	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1949		1949	5005
Marchandises	6664		6664	6597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324821	74602	250219	159060
Autres créances	314400		314400	258071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266274		266274	190416
Charges constatées d’avance	9046		9046	5633
TOTAL (II)	928044	74602	928044	629857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040546	144732	904814	676670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40480		30928	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27888		27888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113437		113437	
Report à nouveau	-13963		-4993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	2769		3469	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28630		26000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205277		138356	
Dettes fiscales et sociales	297128		173423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35391		28794	
Produits constatés d’avance (2)	7500		33119	
TOTAL (IV)	573926		408269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904814		676676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			147201	66940
Production vendue biens			1362565	1081178
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1509766	1148118
				
Production stockée			-1033	701
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129864	100352
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			205321	121241
Total des produits d’exploitation (I)			1843917	1370411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50280	24303
Variation de stock (marchandises)			-66	-5377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70573	82441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2209	2338
Autres achats et charges externes			607473	474640
Impôts, taxes et versements assimilés			21599	13861
Salaires et traitements			727119	513771
Charges sociales			196279	141179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			155829	115884
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2385	1374
Total des charges d’exploitation (II) 			1833679	1364414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10238	5997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11375	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273	15413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11102	-15261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21340	-9264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13715		15525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15041		15232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1326		294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1869007		1525814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853609		1533777	
BENEFICE OU PERTE	15398		-7963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29220		
Total Immobilisations corporelles		60635		
Total Immobilisations financières		24771		
Total Général		114626		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26622
Total Général				121503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21999	1765		23764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31514	11552		43067
AMORTISSEMENTS Total Général	53513	13317		66831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144878
Total Provisions pour risques et charges	106642	139805	101570	144878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106642	139805	101570	144878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139805	101570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10651			
Autres immobilisations financières	2802			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9046			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191541	19154		
Fournisseurs et comptes rattachés	205277	205277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297128	297128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44867	44867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7500	7500		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel