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BILAN RACE COMPANY 2021 Siren 423739903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69652	50481	19171	7273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19926	8967	10958	12951
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54391	49243	5147	6889
Autres immobilisations corporelles	346144	209222	136922	143597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000	25000		25000
Créances rattachées à des participations				15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14579		14579	14579
TOTAL (I)	529691	342913	186778	225289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	801		801	1581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2419486	114045	2305441	1090140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370672	27472	343200	202579
Autres créances	358101		358101	154089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709187		709187	2128292
Charges constatées d’avance	782440		782440	237231
TOTAL (II)	4640686	141517	4499169	3813911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1120
TOTAL GENERAL (0 à V)	5170378	484431	4685947	4040321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1335768		993717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989318		492052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3425086		2585768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483801		862011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		49128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194030		216703	
Dettes fiscales et sociales	500177		263338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67239		62253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257247		1453432	
(V)	3613			
TOTAL GENERAL (I à V)	4685947		4040321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115784		1372284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1037		489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8508933	293121	8802053	6483017
Production vendue biens				
Production vendue services	29839	165066	194905	60562
Chiffres d’affaires nets	8538771	458187	8996958	6543578
				
Production stockée				
Production immobilisée			2240	1040
Subventions d’exploitation			21960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46312	73036
Autres produits			76	458
Total des produits d’exploitation (I)			9067546	6618113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6870437	4028368
Variation de stock (marchandises)			-1207612	405001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15330	7501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			780	-670
Autres achats et charges externes			840432	708596
Impôts, taxes et versements assimilés			38094	29473
Salaires et traitements			790016	590377
Charges sociales			188151	100089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54275	48499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12807	582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	6451
Total des charges d’exploitation (II) 			7603322	5924267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1464223	693846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges			1120	
Différences positives de change			25223	6156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26343	6174
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	1120
Intérêts et charges assimilées			16664	18565
Différences négatives de change			5868	18964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47532	38648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21189	-32474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1443034	661372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	815		8514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25417		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26232		11848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105045		4924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17049		54	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122094		4978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95862		6870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357854		176190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9120121		6636135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8130802		6144084	
BENEFICE OU PERTE	989318		492052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10072		9680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		36761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		951	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51252		18400
Total Immobilisations corporelles		428965		54412
Total Immobilisations financières		54579		88000
Total Général		534796		160812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62917	420461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103000	39579
Total Général			165917	529691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43979	6502		50481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265528	47773	45868	267433
AMORTISSEMENTS Total Général	309506	54275	45868	317913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1120		1120	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121734		7689	114045
Sur comptes clients	15016	12807	351	27472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136750	37807	8039	166517
TOTAL GENERAL	137870	37807	9160	166517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12807	8039	
                                             - Financières		25000	1120	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14579	14579		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370672	370672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	772	772		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27419	27419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6680	6680		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323230	323230		
Charges constatées d’avance	782440	782440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525792	1525792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1037	1037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482765	341302	141463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194030	194030		
Personnel et comptes rattachés	48971	48971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163691	163691		
Impôts sur les bénéfices	181142	181142		
T.V.A.	86844	86844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19529	19529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67239	67239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257247	1115784	141463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel