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BILAN POLYQUARK 2017 Siren 423775337				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	252869	191550	61319	47980
Immobilisations corporelles	7087	6370	717	322
Immobilisations financières	309		309	
Total Actif Immobilisé	260265	197920	62345	48302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				23664
Créances – Autres	2660		2660	810
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34745		34745	
Caisse				
Charges constatées d’avance	483		483	434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37888		37888	24907
Total général Actif	298153			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			23435	18471
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34965	4964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66871	31905
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16495		
Autres dettes			29373	39225
Produits constatés d’avance			3990	1663
Total des dettes			33363	41304
Total général Passif			100233	73209
Dont immobilisations financières à moins d’un an			309	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113122		51046	
Production stockée				
Production immobilisée	30296		24073	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			11225	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143418		86343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36173		23329	
(dont taxe professionnelle)	509			
Impôts, taxes et versements assimilés	2968		2192	
Rémunérations du personnel 	30000		20000	
Charges sociales	8329		6720	
Dotations aux amortissements	25465		18725	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	102934		70966	
Résultat d’exploitation	40483		15377	
Produits financiers	60		6	
Produits exceptionnels	2180		2180	
Charges financières	3		21	
Charges exceptionnelles	939		12578	
Impôts sur les bénéfices	6816			
Bénéfice ou perte	34965		4964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22105			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5625			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			40249	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			834	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			834	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			309	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220757	
Total Immobilisations (Augmentations)			42225	
Total Immobilisations (Diminutions)			2718	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22105	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5625	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel