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BILAN OPTION AVENTURE 2016 Siren 423765494				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	171139	142975	28165	26672
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	171139	142975	28165	26672
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10324		10324	10139
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10856		10856	1294
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21180		21180	11433
Total général Actif	192319			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			7246	7246
Report à nouveau			-34230	-20450
Résultat de l’exercice			9573	-13780
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9027	-18600
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8059	14714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9605	11606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32718		
Autres dettes			40708	30385
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58372	56705
Total général Passif			49345	38105
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8043	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9020	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122796		92846	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122815		92847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	179			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1701			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108656		92294	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	267		380	
Rémunérations du personnel 			5997	
Charges sociales	392		2080	
Dotations aux amortissements	7527		4792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116			
Total des charges d’exploitation	117137		105542	
Résultat d’exploitation	5679		-12695	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2836			
Charges financières	546		717	
Charges exceptionnelles	200		368	
Impôts sur les bénéfices	-1804			
Bénéfice ou perte	9573		-13780	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26363			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10985			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9020	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162119	
Total Immobilisations (Augmentations)			9020	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10985	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel