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BILAN MONTEREAU INDUSTRIE CONSTRUCTION ASSISTANCE 2020 Siren 423745629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8891	8891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23428	23428		
Constructions	62845	61928	917	1412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13517	12553	965	258
Autres immobilisations corporelles	44384	40243	4140	5329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	153218	147044	6174	7152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	683		683	353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	599047	13933	585114	574084
Avances et acomptes versés sur commandes	51364		51364	
Clients et comptes rattachés	386297	9493	376805	473714
Autres créances	70033		70033	96437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402733		402733	88831
Charges constatées d’avance	7363		7363	16922
TOTAL (II)	1517519	23425	1494094	1250340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670737	170469	1500268	1257492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	424948		376911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103070		123037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212155		194097	
TOTAL (I)	828173		782045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150624		305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12499		12023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87		87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387629		358407	
Dettes fiscales et sociales	112439		84971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8817		19654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672095		475447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500268		1257492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496144		463360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	624		305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2553399		2553399	2992179
Production vendue biens				
Production vendue services	27356		27356	29764
Chiffres d’affaires nets	2580754		2580754	3021944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11176	15972
Autres produits			2084	10851
Total des produits d’exploitation (I)			2594014	3048766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1897239	2287772
Variation de stock (marchandises)			-21008	-47467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5523	7110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-329	-319
Autres achats et charges externes			127546	155221
Impôts, taxes et versements assimilés			30197	30817
Salaires et traitements			263913	293898
Charges sociales			93452	107070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1976	3173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19578	4293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12333	9273
Total des charges d’exploitation (II) 			2430420	2850840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163594	197927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1497	735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1561	735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	475
Différences négatives de change			112	96
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1057	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			504	164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164097	198091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		14337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209		14337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9252		20625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18058		27083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27310		47708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27101		-33371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33926		41683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2595783		3063838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2492713		2940801	
BENEFICE OU PERTE	103070		123037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3006		9988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		10411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143175		999
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		152219		999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général				153218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8891			8891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136176	1976		138152
AMORTISSEMENTS Total Général	145067	1976		147044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				212155
Total Provisions réglementées	194097	18058		212155
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3956	13933	3956	13933
Sur comptes clients	9068	5645	5220	9493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13024	19578	9176	23425
TOTAL GENERAL	207121	37636	9176	235580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19578	9176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18058		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7263	7263		
Autres créances clients	379035	379035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7757	7757		
T. V. A.	8090	8090		
Autres impôts, taxes versements assimilés	476	476		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53711	53711		
Charges constatées d’avance	7363	7363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463693	463693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150624	624	132619	
Emprunts et dettes financières divers	12476	12476		
Fournisseurs et comptes rattachés	387629	387629		
Personnel et comptes rattachés	29578	29578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69129	43265	25864	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7928	7928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4171	4171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1655	1655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8817	8817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672008	496144	158483	17381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10183			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44512			
Location, charges locatives et de copropriété	11107			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6040			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127546			
Taxe professionnelle	9124			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	500148			
Total TVA. déductible sur biens et services	395968			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9