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BILAN MONTEREAU INDUSTRIE CONSTRUCTION ASSISTANCE 2019 Siren 423745629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8891	8891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23428	23428		
Constructions	62845	61433	1412	2396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12518	12261	258	1258
Autres immobilisations corporelles	44384	39055	5329	6518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152219	145067	7152	10325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353		353	35
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	578039	3956	574084	528233
Avances et acomptes versés sur commandes				2070
Clients et comptes rattachés	482782	9068	473714	581045
Autres créances	96437		96437	85471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88831		88831	86291
Charges constatées d’avance	16922		16922	7557
TOTAL (II)	1263364	13024	1250340	1290703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415583	158091	1257492	1301028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376911		324749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123037		127163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194097		167013	
TOTAL (I)	782045		706925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305		26303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12023		12032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87		87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358407		415106	
Dettes fiscales et sociales	84971		108206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19654		32370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475447		594103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257492		1301028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463360		582016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305		356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2992179		2992179	3006031
Production vendue biens				
Production vendue services	29764		29764	18446
Chiffres d’affaires nets	3021944		3021944	3024477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15972	3779
Autres produits			10851	
Total des produits d’exploitation (I)			3048766	3028256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2287772	2288535
Variation de stock (marchandises)			-47467	-20843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7110	8043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-319	747
Autres achats et charges externes			155221	136552
Impôts, taxes et versements assimilés			30817	32327
Salaires et traitements			293898	279627
Charges sociales			107070	97120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3173	2660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4293	2338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9273	5760
Total des charges d’exploitation (II) 			2850840	2832867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197927	195389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			735	1073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735	5887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475	1034
Différences négatives de change			96	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571	1081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164	4806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198091	200195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14337		9911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14337		9911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20625		18913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27083		27083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47708		45997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33371		-36085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41683		36947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063838		3044054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2940801		2916891	
BENEFICE OU PERTE	123037		127163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9988		5909	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10411		179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143175		
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		152219		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général				152219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8891			8891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133003	3173		136176
AMORTISSEMENTS Total Général	141894	3173		145067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194097
Total Provisions réglementées	167013	27083		194097
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2338	3956	2338	3956
Sur comptes clients	11953	387	3272	9068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14291	4343	5610	13024
TOTAL GENERAL	181305	31426	5610	207121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4293	5560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11811		11811	
Autres créances clients	470971	470971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2483	2483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93954	93954		
Charges constatées d’avance	16922	16922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596141	584329	11811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305	305		
Emprunts et dettes financières divers	12000		12000	
Fournisseurs et comptes rattachés	358407	358407		
Personnel et comptes rattachés	24456	24456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22559	22559		
Impôts sur les bénéfices	4736	4736		
T.V.A.	27427	27427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5793	5793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19654	19654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475360	463360	12000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13072			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43763			
Location, charges locatives et de copropriété	7503			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155221			
Taxe professionnelle	10185			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30817			
Montant de la TVA. collectée	616017			
Total TVA. déductible sur biens et services	488131			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9