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BILAN MONTEREAU INDUSTRIE CONSTRUCTION ASSISTANCE 2018 Siren 423745629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8891	8891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23428	23428		
Constructions	62845	60448	2396	3125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12518	11261	1258	
Autres immobilisations corporelles	44384	37866	6518	7707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152219	141894	10325	10985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35		35	781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	530572	2338	528233	506128
Avances et acomptes versés sur commandes	2070		2070	1597
Clients et comptes rattachés	592998	11953	581045	601922
Autres créances	85471		85471	108270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86291		86291	79245
Charges constatées d’avance	7557		7557	5111
TOTAL (II)	1304994	14291	1290703	1303055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457213	156186	1301028	1314039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324749		292954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127163		94295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167013		139930	
TOTAL (I)	706925		615179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26303		90363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12032		12042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87		87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415106		499304	
Dettes fiscales et sociales	108206		83571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32370		13493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594103		698860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301028		1314039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3006031		3006031	2811658
Production vendue biens				
Production vendue services	18446		18446	18072
Chiffres d’affaires nets	3024477		3024477	2829730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3779	13047
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3028256	2842777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2288535	2149132
Variation de stock (marchandises)			-20843	-6053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8043	8774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			747	-753
Autres achats et charges externes			136552	135525
Impôts, taxes et versements assimilés			32327	30577
Salaires et traitements			279627	261364
Charges sociales			97120	88021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2660	4973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2338	4385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5760	4800
Total des charges d’exploitation (II) 			2832867	2680745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195389	162032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4779	7708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1073	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5887	7994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1034	1553
Différences négatives de change			47	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1081	1582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4806	6412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200195	168444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9911		4609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9911		9109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18913		27757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27083		27083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45997		56951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36085		-47841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36947		26308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044054		2859881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2916891		2765586	
BENEFICE OU PERTE	127163		94295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5909			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		141175		2000
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		150219		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général				152219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8891			8891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130343	2660		133003
AMORTISSEMENTS Total Général	139235	2660		141894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	139930	27083		167013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3600	2338	3600	2338
Sur comptes clients	11953			11953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15553	2338	3600	14291
TOTAL GENERAL	155484	29422	3600	181305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2338	3600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10429			
Autres créances clients	582569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	998			
T. V. A.	6086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78388			
Charges constatées d’avance	7557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	686027	686027	10429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26303	26303		
Emprunts et dettes financières divers	12009	9	12000	
Fournisseurs et comptes rattachés	415106	415106		
Personnel et comptes rattachés	26518	26518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34352	34352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37143	37143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10193	10193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32370	32370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594016	582016	12000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel