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BILAN MONTEREAU INDUSTRIE CONSTRUCTION ASSISTANCE 2017 Siren 423745629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8891	8891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23428	23428		
Constructions	62845	59720	3125	3882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10518	10518		
Autres immobilisations corporelles	44384	36677	7707	14033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150219	139235	10985	18068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	781		781	28
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	509728	3600	506128	503234
Avances et acomptes versés sur commandes	1597		1597	
Clients et comptes rattachés	613976	11953	601922	639690
Autres créances	108270		108270	120206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79245		79245	178796
Charges constatées d’avance	5111		5111	9938
TOTAL (II)	1318608	15553	1303055	1451894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468827	154788	1314039	1469962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292954		240863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94295		118591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139930		112847	
TOTAL (I)	615179		556301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90363		104020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12042		12053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87		87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499304		668399	
Dettes fiscales et sociales	83571		101789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13493		27313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698860		913661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314039		1469962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2811658		2811658	2948533
Production vendue biens				
Production vendue services	18072		18072	14948
Chiffres d’affaires nets	2829730		2829730	2963481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13047	3259
Autres produits				2520
Total des produits d’exploitation (I)			2842777	2969260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2149132	2247239
Variation de stock (marchandises)			-6053	-360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8774	7522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-753	632
Autres achats et charges externes			135525	116405
Impôts, taxes et versements assimilés			30577	32609
Salaires et traitements			261364	274817
Charges sociales			88021	95660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4973	3626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4385	441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4800	8187
Total des charges d’exploitation (II) 			2680745	2786778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162032	182481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7708	7616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7994	8384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1553	2926
Différences négatives de change			29	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582	2939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6412	5446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168444	187927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4609		5646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9109		5646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27757		5723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27083		27083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56951		32806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47841		-27160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26308		42176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2859881		2983290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2765586		2864699	
BENEFICE OU PERTE	94295		118591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145900		
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		154944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4725	141175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général			4725	150219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8891			8891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127985	4973	2615	130343
AMORTISSEMENTS Total Général	136876	4973	2615	139235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				139930
Total Provisions réglementées	112847	27083		139930
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	441	3600	441	3600
Sur comptes clients	23774	784	12606	11953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24215	4385	13047	15553
TOTAL GENERAL	137062	31468	13047	155484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10429			
Autres créances clients	603446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30955			
T. V. A.	5980			
Autres impôts, taxes versements assimilés	354			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70820			
Charges constatées d’avance	5111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	727256	727256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90363	64417	25946	
Emprunts et dettes financières divers	12019	19	12000	
Fournisseurs et comptes rattachés	499304	499304		
Personnel et comptes rattachés	19880	19880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47345	47345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12467	12467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3880	3880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13493	13493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698773	660827	37946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8