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BILAN MONTEREAU INDUSTRIE CONSTRUCTION ASSISTANCE 2016 Siren 423745629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8891	8891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23428	23428		
Constructions	62845	58963	3882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10518	10518		
Autres immobilisations corporelles	49109	35076	14033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154944	136876	18068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28		28	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	503675	441	503234	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663465	23774	639690	
Autres créances	120206		120206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178796		178796	
Charges constatées d’avance	9938		9938	
TOTAL (II)	1476109	24215	1451894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631053	161092	1469962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118591			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112847			
TOTAL (I)	556301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668399			
Dettes fiscales et sociales	101789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2948533		2948533	
Production vendue biens				
Production vendue services	14948		14948	
Chiffres d’affaires nets	2963481		2963481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3259	
Autres produits			2520	
Total des produits d’exploitation (I)			2969260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2247239	
Variation de stock (marchandises)			-360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			632	
Autres achats et charges externes			116405	
Impôts, taxes et versements assimilés			32609	
Salaires et traitements			274817	
Charges sociales			95660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8187	
Total des charges d’exploitation (II) 			2786778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7616	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2926	
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27083			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2864699			
BENEFICE OU PERTE	118591			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135852		10048
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		144896		10048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général				154944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8891			8891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124359	3626		127985
AMORTISSEMENTS Total Général	133250	3626		136876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112847
Total Provisions réglementées	85764	27083		112847
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2370	441	2370	441
Sur comptes clients	24663		889	23774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27033	441	3259	24215
TOTAL GENERAL	112797	27524	3259	137062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		441	3259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10429			
Autres créances clients	653036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33681			
T. V. A.	7370			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79115			
Charges constatées d’avance	9938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	793610	793610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103857	47285	56572	
Emprunts et dettes financières divers	12029	12029		
Fournisseurs et comptes rattachés	668399	668399		
Personnel et comptes rattachés	23821	23821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47592	47592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26453	26453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3924	3924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27313	27313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913574	857001	56572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24029			
Location, charges locatives et de copropriété	11067			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116405			
Taxe professionnelle	10418			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32609			
Montant de la TVA. collectée	603528			
Total TVA. déductible sur biens et services	478197			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	8			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel