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BILAN MONTAGE DEPANNAGE MEDITERRANEEN 2019 Siren 423796002				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46192		46192	46192
Immobilisations incorporelles – Autres	2565	2565		
Immobilisations corporelles	44461	20025	24436	22522
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	93218	22590	70628	68714
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93550	3697	89852	47260
Créances – Autres	229		229	2372
Valeurs mobilières de placement	23825		23825	22082
Disponibilités	78510		78510	87097
Caisse				
Charges constatées d’avance				955
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196114	3697	192417	159765
Total général Actif	289332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			61742	61742
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6174	6174
Réserves réglementées				
Autres réserves			11879	11879
Report à nouveau			64031	53584
Résultat de l’exercice			45241	34603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189067	167982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11056	17833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2787	6555
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4264		
Autres dettes			60135	36109
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73978	60497
Total général Passif			263045	228479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4118	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8552	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	234590		181921	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234641		181935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102		1466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57171		47968	
(dont taxe professionnelle)	772			
Impôts, taxes et versements assimilés	5685		6262	
Rémunérations du personnel 	69527		55828	
Charges sociales	37887		34897	
Dotations aux amortissements	6638		8214	
Dotations aux provisions	907			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		2	
Total des charges d’exploitation	177928		154637	
Résultat d’exploitation	56713		27297	
Produits financiers			347	
Produits exceptionnels			21250	
Charges financières	259		154	
Charges exceptionnelles	25		8009	
Impôts sur les bénéfices	11189		6128	
Bénéfice ou perte	45241		34603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46918			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8552	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84666	
Total Immobilisations (Augmentations)			8552	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			907	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			907	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel