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BILAN MONTAGE DEPANNAGE MEDITERRANEEN 2016 Siren 423796002				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46192		46192	46192
Immobilisations incorporelles – Autres	2565	2565		
Immobilisations corporelles	62714	40124	22589	27551
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111471	42690	68781	73743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63828		63828	58704
Créances – Autres	2544		2544	1151
Valeurs mobilières de placement	18542		18542	16805
Disponibilités	16904		16904	24490
Caisse				
Charges constatées d’avance	721		721	1534
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102538		102538	102684
Total général Actif	214009			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			61742	61742
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6174	5454
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45684	29435
Résultat de l’exercice			23713	23143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137312	119773
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4543	3901
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		471		
Autres dettes			29464	49503
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34007	56654
Total général Passif			171319	176427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153685		152891	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10517		5485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164202		158376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1897		8032	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3629			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50743		50505	
(dont taxe professionnelle)	871			
Impôts, taxes et versements assimilés	2827		2067	
Rémunérations du personnel 	42038		37599	
Charges sociales	21506		26257	
Dotations aux amortissements	6545		6853	
Dotations aux provisions			373	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9146		5418	
Total des charges d’exploitation	134701		137104	
Résultat d’exploitation	29500		21272	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6774	
Charges financières	51		206	
Charges exceptionnelles	1778		820	
Impôts sur les bénéfices	3958		3877	
Bénéfice ou perte	23713		23143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30737			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7090			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109887	
Total Immobilisations (Augmentations)			1583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8684	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8684	
DIVERS Montant de la TVA collectée			30737	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7090	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel