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BILAN MATTOUT CARRELAGE 2018 Siren 423745462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15167	13877	1290	307
Fonds commercial	1145382		1145382	1145382
Autres immobilisations incorporelles				2682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	652562	609486	43076	42443
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196302	154291	42010	24133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2885		2885	
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	2013197	777654	1235543	1215847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1206221	157090	1049131	1245901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661908	173025	488884	609345
Autres créances	181089		181089	146813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1253385		1253385	1233060
Charges constatées d’avance	15078		15078	39912
TOTAL (II)	3317682	330114	2987568	3275031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5330879	1107769	4223110	4490878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745695		436555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193807		309140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2919502		2725695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11448		21154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14767		246687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660664		1029207	
Dettes fiscales et sociales	175212		106651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10471			
Autres dettes	430810		361482	
Produits constatés d’avance (2)	236			
TOTAL (IV)	1303608		1765182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4223111		4490878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14767			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6558974		6558974	6207318
Production vendue biens				
Production vendue services	104610		104610	103485
Chiffres d’affaires nets	6663585		6663585	6310803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76790	389743
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			6740375	6700553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4240082	3965349
Variation de stock (marchandises)			175908	33096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881654	1064551
Impôts, taxes et versements assimilés			44483	39940
Salaires et traitements			707698	489595
Charges sociales			247847	179045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42450	88829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77917	252197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66816	155137
Total des charges d’exploitation (II) 			6484855	6267738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255520	432814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	3730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	3730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-652	-3730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254868	429085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3194		25090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3194		30900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1014		7497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1014		7497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2181		23403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63242		143347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6743639		6731452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6549832		6422312	
BENEFICE OU PERTE	193807		309140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151949		11282
Total Immobilisations corporelles		798203		50661
Total Immobilisations financières		900		5246
Total Général		1951052		67188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2682		1160549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				848864
Prêts et immobilisations financières			2361	
Total Immobilisations financières			2361	3785
Total Général		2682	2361	2013197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3578	10298		13877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731626	32151		763778
AMORTISSEMENTS Total Général	735205	42450		777654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			-8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136227	20862		157090
Sur comptes clients	191610	57055	75640	173025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327837	77917	75640	330114
TOTAL GENERAL	327837	77917	75640	330114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2885	2885		
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux	44803	44803		
Autres créances clients	617106	617106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86068	86068		
T. V. A.	29767	29767		
Autres impôts, taxes versements assimilés	281	281		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64972	64972		
Charges constatées d’avance	15078	15078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861861	860961	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11448	9803	1645	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	660664	660664		
Personnel et comptes rattachés	57975	57975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75747	75747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26137	26137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15353	15353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10471	10471		
Groupe et associés	14759	14759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430810	430810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	236	236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303608	1301963	1645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel