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BILAN MATTOUT CARRELAGE 2017 Siren 423745462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3885	3578	307	
Fonds commercial	1145382		1145382	
Autres immobilisations incorporelles	2682		2682	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	645977	603534	42443	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152226	128092	24133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	1951052	735205	1215847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1382128	136227	1245901	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800955	191610	609345	
Autres créances	146813		146813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1233060		1233060	
Charges constatées d’avance	39912		39912	
TOTAL (II)	3602868	327837	3275031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5553919	1063042	4490878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436555			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2725695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	246687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1029207			
Dettes fiscales et sociales	106651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1765182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4490878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1753734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6177398	29920	6207318	
Production vendue biens				
Production vendue services	103485		103485	
Chiffres d’affaires nets	6280883	29920	6310803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389743	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			6700553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3965349	
Variation de stock (marchandises)			33096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1064551	
Impôts, taxes et versements assimilés			39940	
Salaires et traitements			489595	
Charges sociales			179045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155137	
Total des charges d’exploitation (II) 			6267738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5809			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25090			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7497			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6731452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6422312			
BENEFICE OU PERTE	309140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6209			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1145382		6567
Total Immobilisations corporelles		796848		1355
Total Immobilisations financières		900		3590
Total Général		1943130		11511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				798203
Prêts et immobilisations financières			3590	
Total Immobilisations financières			3590	900
Total Général			3590	1951052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3578		3578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646376	85250		731626
AMORTISSEMENTS Total Général	646376	88829		735205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113600	136227	113600	136227
Sur comptes clients	348518	115970	272878	191610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462118	252197	386478	327837
TOTAL GENERAL	462118	252197	386478	327837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	92416			
Autres créances clients	708539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87735			
T. V. A.	44115			
Autres impôts, taxes versements assimilés	281			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14681			
Charges constatées d’avance	39912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	988579	987679	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21154	9706	11448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1029207	1029207		
Personnel et comptes rattachés	30319	30319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60136	60136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4226	4226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11970	11970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246687	246687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361482	361482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1765182	1753734	11448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204472			
Location, charges locatives et de copropriété	144733			
Personnel extérieur à l’entreprise	220073			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488649			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1064551			
Taxe professionnelle	15293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39940			
Montant de la TVA. collectée	1799739			
Total TVA. déductible sur biens et services	980983			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16